Invercaixa Gestión, Sociedad Gestora de
Instituciones de Inversión Colectiva, Sociedad Anónima,
entidad gestora de dicho Fondo, comunica que con
fecha 10 de octubre de 2003 la Comisión Nacional
del Mercado de Valores ha resuelto autorizar la
modificación del Reglamento de Gestión del Fondo,
al objeto de, entre otros, acogerse al régimen de
Fondo de Inversión Mobiliaria, con una vocación
de Garantizado de Renta Variable.
La política de inversión está encaminada a la
consecución de un objetivo de rentabilidad
garantizado al Fondo por "La Caixa". Esta garantía tiene
dos vencimientos, el primero al cabo de un año
y el segundo al cabo de cuatro años, según detalle
posterior. La Tasa Anual Equivalente garantizada
mínima es 1,01 por ciento.
1. Cambio en las características del Fondo:
El Valor Final Garantizado: Esta garantía tiene
dos vencimientos:
Vencimiento 1: El 14 de diciembre de 2004 se
garantiza que el Fondo dispondrá de un volumen
patrimonial suficiente para atender el reembolso,
para todos y cada uno de los partícipes, de una
cuantía equivalente al 4 por ciento calculada sobre
el saldo de participaciones a esa fecha valoradas
con el valor liquidativo del día 12 de diciembre
de 2003 (último día del período de comercialización
inicial).
El importe resultante se hará efectivo mediante
el reembolso asociado de dicha cantidad en la fecha
indicada. Dicho reembolso deberá ser ordenado por
el partícipe antes del día 13 de diciembre de 2004.
El abono se realizará en la cuenta del partícipe
asociada al Fondo.
Vencimiento 2: El 12 de diciembre de 2007 se
garantiza que el Fondo dispondrá de un volumen
patrimonial suficiente para garantizar, a todos y cada
uno de los partícipes, como mínimo el 100 por
ciento del saldo de participaciones a esa fecha
multiplicado por uno más el cociente entre el número
de participaciones reembolsadas para atender el
Vencimiento 1 y el saldo de participaciones vivas
una vez realizado dicho reembolso, valoradas con
el valor liquidativo del último día del período de
comercialización inicial y adicionalmente, en su
caso, si la media de las variaciones de las
cotizaciones de una cesta equiponderada compuesta por
las 3 acciones con peor comportamiento de una
cesta de 20 valores, entre diciembre de 2003 y
noviembre de 2007, es:
Positiva o cero: La mejor opción entre: el 100
por ciento de la media de las variaciones de las
cotizaciones de la cesta de las 3 acciones
seleccionadas, ó un cupón del 20 por ciento, en relación
al 100 por ciento del citado saldo de participaciones.
Negativa: Un cupón del 20 por ciento menos
la media de las variaciones de las cotizaciones de
la cesta de 3 acciones seleccionadas, en relación
al 100 por ciento del citado saldo de participaciones.
En caso que el resultado de esta resta sea negativo,
se considerará un rendimiento del 0 por ciento.
La Tasa Anual Equivalente garantizada mínima
es 1,01 por ciento.
(*) Cesta de valores: Cesta compuesta por 20
acciones de entre las 5 mayores compañías por
capitalización bursátil, en 4 áreas geográficas:
Europa-zona euro, Europa-zona no euro, USA y Japón:
Totalfina, Royal Dutch, Nokia, Telefónica, Siemens,
British Petroleum, Vodafone, Hsbc, Glaxo, Novartis,
Microsoft, General Electric, Exxon, Pfizer, Wal
Mart, Ntt Docomo, Toyota, Honda, Canon Y
Nissan. Dado que los valores de la cesta pertenecen
a sectores diferentes, presentan poca correlación y
elevada volatilidad entre ellos; esto hace difícil que
presenten el mismo comportamiento en sus
cotizaciones durante el periodo de garantía.
Las variaciones de las cotizaciones de la cesta
de 20 acciones podrán ser positivas o negativas y
se calcularán punto a punto, es decir, se tomará
como Valor inicial para cada una de las 20 acciones,
la media aritmética del precio de cierre de cada
una de ellas, de los días 18, 19, 22, 23 y 29 de
diciembre del 2003, y se tomará como Valor final,
la media aritmética del precio de cierre de cada
una de las 20 acciones, de los días 22, 23, 26, 27
y 28 de noviembre del 2007. Una vez obtenidas
dichas variaciones se seleccionarán las 3 acciones
con peor comportamiento en el período y se
calculará su media aritmética, y en función del
resultado de dicha media se determinará el Valor
Garantizado.
Garante: Caja de Ahorros y Pensiones de
Barcelona, "La Caixa".
Período inicial de comercialización: Desde la
inscripción de la actualización del Folleto en la
Comisión Nacional del Mercado de Valores al 12 de
diciembre de 2003, ambos incluidos.
Inversión mínima inicial: 600 Euros dentro del
período de comercialización inicial.
Selección de inversiones:
Activos de renta fija y privada, emitida por un
Estado miembro de la Organización para la
Cooperación y Desarrollo Económico, con alta
calificación crediticia y un rating mínimo exigido a A
(Standard & Poor's), el porcentaje de renta fija
privada podrá alcanzar hasta un 60 por ciento del
activo del Fondo. La duración de la cartera de renta
fija estará adecuada a la fecha del reembolso diferido
y al plazo de la garantía. El porcentaje de inversión
en divisas (distintas del Euro) podrá alcanzar hasta
el 5 por ciento del activo del Fondo.
Liquidez o repos de deuda día-día.
Opción "call worst of" sobre la Cesta de valores
seleccionados.
Comisiones:
Gestión: 1,90 por ciento anual sobre el
patrimonio.
Depositario: Exenta.
Suscripción: 4 por ciento(*)
Reembolso: 4 por ciento(*)
(*) Finalizado el período inicial de
comercialización. No obstante, a partir de la fecha de
realización de la garantía y hasta que se determine
una nueva (mínimo 15 días) no habrá comisiones
de suscripción ni de reembolso. Excepto el día del
reembolso diferido, al cabo de un año, donde la
comisión de reembolso será del 0 por ciento.
Volumen máximo de participación por partícipe:
No está previsto un volumen máximo de
participación por partícipe, no obstante:
a) Para los partícipes que hayan adquirido tal
condición desde la inscripción del Fondo en los
registros administrativos correspondientes de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores y hasta
el último día del período de comercialización inicial,
este volumen máximo vendrá determinado por el
número de participaciones suscritas por cada
partícipe en este período;
b) Para los partícipes que hayan adquirido
dicha condición a partir del día siguiente a la
finalización del período de comercialización inicial y
hasta el día del último vencimiento de la garantía,
inclusive, el volumen máximo de participaciones
será de 1 participación.
2. Estamos en trámites de modificar la
denominación del Fondo, que pasará a ser: Foncaixa
Garantizado Mixto Global, 112, Fondo Inversión
Mobiliaria. Estas modificaciones, junto con otras,
se han registrado en la Comisión Nacional del
Mercado de Valores como Hecho Relevante y ha sido
comunicada individualmente a todos los partícipes
mediante carta. Todas ellas, serán efectivas una vez
se inscriba en el Registro Administrativo de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores la
correspondiente actualización del Folleto explicativo del
Fondo.
Recordamos que los cambios propuestos, tal y
como establece la normativa vigente, habilitan a
los partícipes de un fondo, para ejercitar el derecho
de separación. El ejercicio de este derecho dará
lugar al reembolso de sus participaciones por el
valor liquidativo correspondiente a la fecha de
inscripción de las modificaciones del Fondo en los
registros de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, sin deducción de comisiones de reembolso
ni gasto alguno. El mencionado derecho es
ejecutable en el plazo de un mes a partir de la fecha
de la publicación de la presente comunicación, o
de la fecha de la carta remitida a los partícipes;
si ésta fuera posterior.
Barcelona, 10 de octubre de 2003.-La Presidenta
Ejecutiva, Gemma Faura Santasusana.-45.815.
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