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Documento BOE-B-2003-247104

FONCAIXA 112 CARTERA BOLSA GESTIÓN ESPAÑA, FONDO DE INVERSIÓN MOBILIARIA SUBORDINADO

Publicado en:
«BOE» núm. 247, de 15 de octubre de 2003, páginas 8543 a 8544 (2 págs.)
Sección:
V. Anuncios - C. Anuncios particulares
Departamento:
Anuncios particulares
Referencia:
BOE-B-2003-247104

TEXTO

Invercaixa Gestión, Sociedad Gestora de

Instituciones de Inversión Colectiva, Sociedad Anónima,

entidad gestora de dicho Fondo, comunica que con

fecha 10 de octubre de 2003 la Comisión Nacional

del Mercado de Valores ha resuelto autorizar la

modificación del Reglamento de Gestión del Fondo,

al objeto de, entre otros, acogerse al régimen de

Fondo de Inversión Mobiliaria, con una vocación

de Garantizado de Renta Variable.

La política de inversión está encaminada a la

consecución de un objetivo de rentabilidad

garantizado al Fondo por "La Caixa". Esta garantía tiene

dos vencimientos, el primero al cabo de un año

y el segundo al cabo de cuatro años, según detalle

posterior. La Tasa Anual Equivalente garantizada

mínima es 1,01 por ciento.

1. Cambio en las características del Fondo:

El Valor Final Garantizado: Esta garantía tiene

dos vencimientos:

Vencimiento 1: El 14 de diciembre de 2004 se

garantiza que el Fondo dispondrá de un volumen

patrimonial suficiente para atender el reembolso,

para todos y cada uno de los partícipes, de una

cuantía equivalente al 4 por ciento calculada sobre

el saldo de participaciones a esa fecha valoradas

con el valor liquidativo del día 12 de diciembre

de 2003 (último día del período de comercialización

inicial).

El importe resultante se hará efectivo mediante

el reembolso asociado de dicha cantidad en la fecha

indicada. Dicho reembolso deberá ser ordenado por

el partícipe antes del día 13 de diciembre de 2004.

El abono se realizará en la cuenta del partícipe

asociada al Fondo.

Vencimiento 2: El 12 de diciembre de 2007 se

garantiza que el Fondo dispondrá de un volumen

patrimonial suficiente para garantizar, a todos y cada

uno de los partícipes, como mínimo el 100 por

ciento del saldo de participaciones a esa fecha

multiplicado por uno más el cociente entre el número

de participaciones reembolsadas para atender el

Vencimiento 1 y el saldo de participaciones vivas

una vez realizado dicho reembolso, valoradas con

el valor liquidativo del último día del período de

comercialización inicial y adicionalmente, en su

caso, si la media de las variaciones de las

cotizaciones de una cesta equiponderada compuesta por

las 3 acciones con peor comportamiento de una

cesta de 20 valores, entre diciembre de 2003 y

noviembre de 2007, es:

Positiva o cero: La mejor opción entre: el 100

por ciento de la media de las variaciones de las

cotizaciones de la cesta de las 3 acciones

seleccionadas, ó un cupón del 20 por ciento, en relación

al 100 por ciento del citado saldo de participaciones.

Negativa: Un cupón del 20 por ciento menos

la media de las variaciones de las cotizaciones de

la cesta de 3 acciones seleccionadas, en relación

al 100 por ciento del citado saldo de participaciones.

En caso que el resultado de esta resta sea negativo,

se considerará un rendimiento del 0 por ciento.

La Tasa Anual Equivalente garantizada mínima

es 1,01 por ciento.

(*) Cesta de valores: Cesta compuesta por 20

acciones de entre las 5 mayores compañías por

capitalización bursátil, en 4 áreas geográficas:

Europa-zona euro, Europa-zona no euro, USA y Japón:

Totalfina, Royal Dutch, Nokia, Telefónica, Siemens,

British Petroleum, Vodafone, Hsbc, Glaxo, Novartis,

Microsoft, General Electric, Exxon, Pfizer, Wal

Mart, Ntt Docomo, Toyota, Honda, Canon Y

Nissan. Dado que los valores de la cesta pertenecen

a sectores diferentes, presentan poca correlación y

elevada volatilidad entre ellos; esto hace difícil que

presenten el mismo comportamiento en sus

cotizaciones durante el periodo de garantía.

Las variaciones de las cotizaciones de la cesta

de 20 acciones podrán ser positivas o negativas y

se calcularán punto a punto, es decir, se tomará

como Valor inicial para cada una de las 20 acciones,

la media aritmética del precio de cierre de cada

una de ellas, de los días 18, 19, 22, 23 y 29 de

diciembre del 2003, y se tomará como Valor final,

la media aritmética del precio de cierre de cada

una de las 20 acciones, de los días 22, 23, 26, 27

y 28 de noviembre del 2007. Una vez obtenidas

dichas variaciones se seleccionarán las 3 acciones

con peor comportamiento en el período y se

calculará su media aritmética, y en función del

resultado de dicha media se determinará el Valor

Garantizado.

Garante: Caja de Ahorros y Pensiones de

Barcelona, "La Caixa".

Período inicial de comercialización: Desde la

inscripción de la actualización del Folleto en la

Comisión Nacional del Mercado de Valores al 12 de

diciembre de 2003, ambos incluidos.

Inversión mínima inicial: 600 Euros dentro del

período de comercialización inicial.

Selección de inversiones:

Activos de renta fija y privada, emitida por un

Estado miembro de la Organización para la

Cooperación y Desarrollo Económico, con alta

calificación crediticia y un rating mínimo exigido a A

(Standard & Poor's), el porcentaje de renta fija

privada podrá alcanzar hasta un 60 por ciento del

activo del Fondo. La duración de la cartera de renta

fija estará adecuada a la fecha del reembolso diferido

y al plazo de la garantía. El porcentaje de inversión

en divisas (distintas del Euro) podrá alcanzar hasta

el 5 por ciento del activo del Fondo.

Liquidez o repos de deuda día-día.

Opción "call worst of" sobre la Cesta de valores

seleccionados.

Comisiones:

Gestión: 1,90 por ciento anual sobre el

patrimonio.

Depositario: Exenta.

Suscripción: 4 por ciento(*)

Reembolso: 4 por ciento(*)

(*) Finalizado el período inicial de

comercialización. No obstante, a partir de la fecha de

realización de la garantía y hasta que se determine

una nueva (mínimo 15 días) no habrá comisiones

de suscripción ni de reembolso. Excepto el día del

reembolso diferido, al cabo de un año, donde la

comisión de reembolso será del 0 por ciento.

Volumen máximo de participación por partícipe:

No está previsto un volumen máximo de

participación por partícipe, no obstante:

a) Para los partícipes que hayan adquirido tal

condición desde la inscripción del Fondo en los

registros administrativos correspondientes de la

Comisión Nacional del Mercado de Valores y hasta

el último día del período de comercialización inicial,

este volumen máximo vendrá determinado por el

número de participaciones suscritas por cada

partícipe en este período;

b) Para los partícipes que hayan adquirido

dicha condición a partir del día siguiente a la

finalización del período de comercialización inicial y

hasta el día del último vencimiento de la garantía,

inclusive, el volumen máximo de participaciones

será de 1 participación.

2. Estamos en trámites de modificar la

denominación del Fondo, que pasará a ser: Foncaixa

Garantizado Mixto Global, 112, Fondo Inversión

Mobiliaria. Estas modificaciones, junto con otras,

se han registrado en la Comisión Nacional del

Mercado de Valores como Hecho Relevante y ha sido

comunicada individualmente a todos los partícipes

mediante carta. Todas ellas, serán efectivas una vez

se inscriba en el Registro Administrativo de la

Comisión Nacional del Mercado de Valores la

correspondiente actualización del Folleto explicativo del

Fondo.

Recordamos que los cambios propuestos, tal y

como establece la normativa vigente, habilitan a

los partícipes de un fondo, para ejercitar el derecho

de separación. El ejercicio de este derecho dará

lugar al reembolso de sus participaciones por el

valor liquidativo correspondiente a la fecha de

inscripción de las modificaciones del Fondo en los

registros de la Comisión Nacional del Mercado de

Valores, sin deducción de comisiones de reembolso

ni gasto alguno. El mencionado derecho es

ejecutable en el plazo de un mes a partir de la fecha

de la publicación de la presente comunicación, o

de la fecha de la carta remitida a los partícipes;

si ésta fuera posterior.

Barcelona, 10 de octubre de 2003.-La Presidenta

Ejecutiva, Gemma Faura Santasusana.-45.815.

ANÁLISIS

Tipo:
Sin tipo definido

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