Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
A los efectos de lo establecido en el artículo 33 del Real Decreto 1390/05, de 4 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva, se informa de que "Venture Gestión, S.G.I.I.C, Sociedad Anónima", y "RBC Dexia Investor Services España, Sociedad Anónima", sociedad gestora y entidad depositaria de S & A Mixto Internacional, FI, respectivamente, han acordado con fecha 18 de diciembre de 2008, la liquidación del referido fondo, siendo los estados financieros los que se detallan a continuación, los cuales han sido verificados en la forma prevista en la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva y en el Reglamento de ésta anteriormente referido.
|
Balance de liquidación cerrado a 8 de junio de 2009 |
|
|
Activo |
Euros |
|
B) Activo Corriente |
16769,88 |
|
VII. Efectivo y otros activos equivalentes |
16769,88 |
|
Total Activo (B) |
16769,88 |
|
Pasivo |
Euros |
|
A) Patrimonio Neto |
16664,8 |
|
I. Participes |
510421,4 |
|
V. Resultados de ejercicios anteriores |
-491453,28 |
|
VII. Resultado del ejercicio |
-2303,32 |
|
C) Pasivo Corriente |
105,08 |
|
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar |
105,08 |
|
Total pasivo (A+C) |
16769,88 |
|
Cuenta de Pérdidas y Ganancias de liquidación correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero de 2009 y el 8 de junio de 2009 |
|
|
Cuenta de Pérdidas y Ganancias |
Euros |
|
Otros gastos de explotación |
-3186,56 |
|
Resultado de Explotación |
-3186,56 |
|
Ingresos financieros |
883,24 |
|
Resultado Financiero |
883,24 |
|
Resultado antes de Impuestos |
-2303,32 |
|
Resultado del Ejercicio |
-2303,32 |
Barcelona, 17 de junio de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración,"Venture Gestión SGIIC, Sociedad Anónima", Antonio Hormigos de la Casa.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid
