En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 33 del Real Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre, se hace público el balance de liquidación y la cuenta de resultados del Fondo que han sido aprobados por el Consejo de Administración de la Sociedad Gestora y debidamente verificados:
BALANCE DE LIQUIDACIÓN
ACTIVO CORRIENTE........................................................................5.263,12 €
Deudores.................... .......................................................................1.143,45 €
Tesorería............................................................................................4.119,67 €
TOTAL ACTIVO....................... ..........................................................5.263,12 €
PATRIMONIO ATRIBUIDO A PARTÍCIPES O ACCIONISTAS.........4.205,38 €
PASIVO CORRIENTE....................... .................................................1.057,74 €
Acreedores..........................................................................................1.057,74 €
TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO....................... ...............................5.263,12 €
CUENTA DE RESULTADOS
Otros gastos de explotación....................... .................................-11.219,64 €
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN....................... ........................-11.219,64 €
Ingresos financieros....................... .................................................1.719,57 €
Gastos financieros....................... .........................................................-0,12 €
Variación del valor razonable en instrumentos financieros..........361.158,16 €
Diferenciaciones de cambio....................... ....................................13.161,42 €
Deterioro y resultado por enajenaciones
de instrumentos financieros....................................................... -461.633,13 €
RESULTADO FINANCIERO....................... ................................-85.594,10 €
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS.......................................-96.813,74 €
RESULTADO DEL EJERCICIO....................... ............................-96.813,74 €
Barcelona, 18 de junio de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración de Merchbanc, SGIIC, S.A.
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