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La Resolución de 16 de abril de 1998, de esta Dirección General, ha

dispuesto para el día 29 de junio de 1998 la amortización mediante canje

voluntario de los valores de determinadas emisiones de Obligaciones del

Estado que le sean presentados a tal efecto, estableciendo que esta

operación se efectuaría, para cada emisión con opción a canje, por el

procedimiento de subasta.

Celebrada la subasta el día 24 de junio de 1998, es necesario hacer

públicos los resultados, así como la numeración de los valores que se

amortizan, según dispone la Orden de 26 de enero de 1998.

En consecuencia, esta Dirección General del Tesoro y Política

Financiera hace público:

1. Resultado de la subasta de 24 de junio de 1998 para la amortización

mediante canje voluntario de las emisiones que se indican a continuación,

por valores de la emisión de Bonos del Estado a cinco años al 5,25

por 100, con vencimiento el 31 de enero de 2003:

a) Obligaciones del Estado al 10,90 por 100, vencimiento el 30 de

agosto de 2003:

Importe nominal presentado a canje: 54.557,10 millones de pesetas.

Importe nominal aceptado: 41.597,10 millones de pesetas.

Precio máximo aceptado: 137,18 por 100.

Precio medio ponderado redondeado: 137,150 por 100.

Precio asignado a las ofertas aceptadas:

Precio asignado a cada obligación Pesetas

Precio solicitado Porcentaje

Importe nominal Millones

137,18 10.000,00 13.718,00

137,16 3.800,00 13.716,00

137,14 e inferiores 27.797,10 13.715,00

b) Obligaciones del Estado al 10,50 por 100, vencimiento el 30 de

octubre de 2003.

Importe nominal presentado a canje: 25.884,0 millones de pesetas.

Importe nominal aceptado: 15.924,0 millones de pesetas.

Precio máximo aceptado: 134,02 por 100.

Precio medio ponderado redondeado: 133,974 por 100.

Precio asignado a las ofertas aceptadas:

Precio asignado a cada obligación Pesetas

Precio solicitado Porcentaje

Importe nominal Millones

134,02 5.900,00 13.402,00

134,00 400,00 13.400,00

133,97 e inferiores 9.624,00 13.397,40

c) Obligaciones del Estado al 10,15 por 100, vencimiento el 31 de

enero de 2006.

Importe nominal presentado a canje: 61.477,58 millones de pesetas.

Importe nominal aceptado: 45.477,58 millones de pesetas.

Precio máximo aceptado: 137,34 por 100.

Precio medio ponderado redondeado: 137,275 por 100.

Precio asignado a las ofertas aceptadas:

Precio asignado a cada obligación Pesetas

Precio solicitado Porcentaje

Importe nominal Millones

137,34 15.500,00 13.734,00

137,31 5.200,00 13.731,00

137,29 5.000,00 13.729,00

137,25 e inferiores 19.777,58 13.727,50

d) Obligaciones del Estado al 8,80 por 100, vencimiento el 30 de abril

de 2006.

Importe nominal presentado a canje: 45.251,83 millones de pesetas.

Importe nominal aceptado: 20.251,83 millones de pesetas.

Precio máximo aceptado: 126,70 por 100.

Precio medio ponderado redondeado: 126,695 por 100.

Precio asignado a las ofertas aceptadas:

Precio asignado a cada obligación Pesetas

Precio solicitado Porcentaje

Importe nominal Millones

126,70 15.000,00 12.670,00

126,68 5.251,83 12.669,50

e) Obligaciones del Estado al 7,35 por 100, vencimiento el 31 de marzo

de 2007.

Importe nominal presentado a canje: 8.500,0 millones de pesetas.

Importe nominal aceptado: No se ha aceptado ninguna de las peticiones

presentadas a esta subasta.

f) Obligaciones del Estado al 8,20 por 100, vencimiento el 28 de febrero

de 2009.

Importe nominal presentado a canje: 2.500,0 millones de pesetas.

Importe nominal aceptado: No se ha aceptado ninguna de las peticiones

presentadas a esta subasta.

g) Obligaciones del Estado al 8,70 por 100, vencimiento el 28 de

febrero de 2012.

Importe nominal presentado a canje: 2.100,05 millones de pesetas.

Importe nominal aceptado: No se ha aceptado ninguna de las peticiones

presentadas a esta subasta.

2. Según se prevé en el punto décimo de la Resolución de 16 de abril

de 1998, siempre que haya sido aceptada alguna oferta competitiva, las

ofertas no competitivas se aceptan en su totalidad al precio medio

ponderado redondeado resultante de la subasta. El precio asignado a las ofertas

no competitivas aceptadas es, pues, el siguiente:

Emisión Precio asignado a cada valor Pesetas

Obligaciones del Estado al 10,90 por 100,

vencimiento el 30 de agosto de 2003.......................... 13.715,00

Obligaciones del Estado al 10,50 por 100,

vencimiento el 30 de octubre de 2003......................... 13.397,40

Obligaciones del Estado al 10,15 por 100,

vencimiento el 31 de enero de 2006........................... 13.727,50

Obligaciones del Estado al 8,80 por 100, vencimiento

el 30 de abril de 2006............................... 12.669,50

3. El precio de los valores a recibir en canje, que hizo público el

Banco de España de forma previa a la celebración de la subasta, es

de 10.474,0 pesetas por cada Bono de la emisión de Bonos del Estado

a cinco años al 5,25 por 100, con vencimiento el 31 de enero de 2003.

4. Como resultado de la subasta reseñada, el próximo 29 de junio

de 1998 se emitirán Bonos del Estado a cinco años al 5,25 por 100,

vencimiento el 31 de enero de 2003, por un nominal de 158.956,93 millones

de pesetas.

Asimismo, a consecuencia de los redondeos, según lo previsto en el

número duodécimo de la Resolución de 16 de abril de 1998, el conjunto

de los presentadores de ofertas aceptadas ingresarán en efectivo un importe

de 57.297,0 pesetas y se abonarán 8.189,0 pesetas a los titulares de cuentas

directas en el Banco de España, importe de las diferencias a pagar en

efectivo.

5. Númeración de los valores amortizados.

La numeración asignada a los valores de Deuda anotada que han

resultado amortizados en el canje, y que esta Dirección General hace pública

de acuerdo con lo previsto en el apartado 7.4 de la Orden de 26 de enero

de 1998, es la siguiente:

Emisión Númeración de los valores amortizados (ambos inclusive)

Obligaciones del Estado al 10,90 por 100,

vencimiento el 30 de agosto de 2003.

Del 99.742.160 al

103.901.869.

Obligaciones del Estado al 10,50 por 100,

vencimiento el 30 de octubre de 2003.

Del 84.749.956 al

86.342.355.

Obligaciones del Estado al 10,15 por 100,

vencimiento el 31 de enero de 2006.

Del 72.568.560 al

77.116.317.

Obligaciones del Estado al 8,80 por 100, vencimiento

el 30 de abril de 2006.

Del 87.214.926 al

89.240.108.

Madrid, 26 de junio de 1998.-El Director general, Jaime Caruana

Lacorte.