(En liquidación)
Conforme al artículo 47 del Reglamento de
Instituciones de Inversión Colectiva, se publica el
Balance de liquidación y cuenta de resultados del
fondo al 31 de enero de 2000.
Balance liquidación "Fingest Global, F.I.M.",
31 de enero de 2000
Activo:
Tesorería . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.748,44
Cuenta en depositarios . . . . . . . . . . . . . 25.748,44
Total Activo . . . . . . . . . . . . . . . . 25.748,44
Pasivo:
Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -893.241,18
Partícipes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -893.241,18
Resultados pendientes de aplicación. 918.989,62
Remanente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 923.795,63
Pérdidas y ganancias . . . . . . . . . . . . . . . . -548,39
Pérdidas y ganancias ejercicios
anteriores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -4.257,62
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.748,44
Cuentas de orden:
Otras cuentas de orden . . . . . . . . . . . . . 25.748,44
Depósito de valores . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.748,44
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.748,44
Cuenta de Resultados "Fingest Global, F.I.M.",
31 de enero de 2000
Debe:
Resultados del ejercicio . . . . . . . . . . . . . -548,39
Resultados del ejercicio . . . . . . . . . . . . . -548,39
Servicios exteriores . . . . . . . . . . . . . . . . . 579,75
Comisión sociedad gestora . . . . . . . . . 24,73
Comisión entidad depositaria . . . . . . 2,36
Gastos tasas registros oficiales . . . . . 0,26
Gastos publicación VLP en Bolsa . . 551,00
Varios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,40
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,36
Haber:
Ingresos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,36
Intereses bancarios . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,01
Adquisición temporal de activos . . . 24,35
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,36
Madrid, 17 de febrero de 2000.-El Secretario
de la sociedad gestora.-8.173.
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