"Invercaixa Gestión, Sociedad Gestora de
Instituciones de Inversión Colectiva, Sociedad
Anónima", entidad gestora de dicho Fondo, comunica
que se modificará la denominación del mismo y
que pasará a ser la de "Foncaixa 21 Garantizado
Mixto", Fondo de inversión mobiliaria, y se
establecerá una nueva garantía, con un período
aproximado de tres años. La política de inversión está
encaminada a la consecución de un objetivo de
rentabilidad garantizado al partícipe por La Caixa
dÉstalvis i Pensions de Barcelona. Esta garantía tiene
dos vencimientos:
Vencimiento 1. El 12 de enero de 2004: un cupón
de entre el 3 por 100-4 por 100 (según condiciones
de mercado) sobre el 100 por 100 de la inversión
inicial.
Vencimiento 2. El 12 de enero de 2006: el 100
por 100 de la inversión inicial más entre el 20 por
100/30 por 100 (según condiciones de mercado)
de la revalorización media de la cesta: Nikkei 225,
Eurostoxx 50 y S&P 500 respecto al 100 por 100
de la inversión inicial.
En el folleto explicativo del Fondo se recogerán
los siguientes cambios, que detallamos:
1. Cambio en las características del Fondo. El
valor final garantizado: Esta garantía tiene dos
vencimientos:
Vencimiento 1: El 12 de enero de 2004 el
partícipe está obligado a reembolsar (este reembolso
deberá ser ordenado por el partícipe antes del 11
de enero de 2004) entre el 3 por 100/4 por 100
(según condiciones de mercado) de su inversión
valorada con el valor liquidativo del último día del
nuevo periodo de comercialización inicial (10 de
enero de 2003). En caso de que el saldo de
participaciones del partícipe sea insuficiente para
atender el importe del reembolso diferido, el garante
abonaría directamente al partícipe esta diferencia.
Vencimiento 2: El 12 de enero de 2006 se
garantiza como mínimo el valor de su inversión valorada
con el valor liquidativo del último día del nuevo
período de comercialización inicial (10 de enero
de 2003) y adicionalmente, en su caso, un
porcentaje de entre el 20 por 100/30 por 100 (según
condiciones de mercado) de la revalorización
media mensual de la cesta equiponderada de índices:
Nikkei 225, Euro Stoxx 50 y S&P 500 respecto
al 100 por 100 de la inversión inicial.
Garante: Caja de Ahorros y Pensiones de
Barcelona, "La Caixa". Nuevo período inicial de
comercialización: desde la inscripción de esta actualización
en la Comisión Nacional del Mercado de Valores
al 10 de enero de 2003, ambos incluidos.
Inversión mínima inicial: 600 Euros, dentro del
nuevo período de comercialización inicial,
comprendido entre la fecha de inscripción de la actualización
del folleto en el Registro Oficial de Fondos de
Inversión Mobiliaria y el 10 de enero de 2003, ambos
inclusive.
Selección de inversiones:
Valores de renta fija, que serán deuda pública
emitida por un Estado miembro de la OCDE, por
las Comunidades Autónomas, emitida por
organismos internacionales de los que España sea miembro
y títulos emitidos por entidades de máxima
solvencia, con alta calificación crediticia y un rating
mínimo exigido de A (S&P), así como un 5 por 100
en liquidez o en "repos" deuda día a día, que se
materializarán en el depositario.
Opción "call "sobre la cesta de índices: Nikkei
225, euro stoxx 50 y S&P 500.
Comisiones: Gestión 1,50 por 100 anual sobre
el patrimonio.
Depositario: Exenta.
Suscripción: 4 por 100(*).
Reembolso: 4 por 100(*)
(*) finalizado el nuevo período inicial de
comercialización. No obstante, a partir de la fecha de
realización de la garantía y hasta que se determine
una nueva (mínimo quince días) no habrán
comisiones de suscripción ni de reembolso. Excepto el
día del reembolso diferido, el 12 de enero de 2004
donde la comisión de reembolso será del 0 por 100.
Inversión mínima a mantener: Hasta la fecha de
Realización de la garantía, ésto es, el día 12 de
enero de 2006, inclusive, deberá mantenerse el
número de participaciones efectivamente suscritas
por el partícipe hasta la fecha de finalización del
nuevo período de comercialización inicial; es decir,
sólo se permitirán reembolsos totales. Si se realizan
reembolsos parciales conllevará la pérdida total de
la garantía (con excepción del reembolso diferido
para hacer efectivo el 12 de enero del 2004).
Beneficiarios: Partícipes cuyas participaciones
hayan sido suscritas desde la fecha de inscripción
del Fondo en los Registros oficiales de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores y hasta el último
día del nuevo periodo de comercialización inicial
(10 de enro de 2003), ambos inclusive, y siempre
que hayan ordenado el reembolso diferido para
hacer efectivo el 12 de enero de 2004 y además,
no reembolsen antes del vencimiento 2 de la garantía
(12de enero de 2006) todas o parte de las
participaciones suscritas, lo que conllevaría la pérdida
total de la garantía (con excepción del reembolso
diferido ordenado para hacer efectivo el 12 de enero
de 2004).
Estas modificaciones, junto con otras, se han
registrado en la Comisión Nacional del Mercado
de Valores "hecho relevante" y han sido
comunicadas individualmente a todos los partícipes
mediante carta, el 21 de octubre de 2002. Todas ellas,
serán efectivas una vez se inscriba en el Registro
Administrativo de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores la correspondiente actualización
del folleto explicativo del Fondo.
Barcelona, 18 de octubre de 2002.-La Presidenta
ejecutiva.-45.860.
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