Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Balance de liquidación

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 47.2 del Reglamento de Instituciones de Inversión

Colectiva, el Consejo de Administración de Gestión de Activos Mobiliarios Agrupados, "GAMA, Sociedad

Anónima", S.G.I.I.C., hace públicos, una vez verificados, el Balance de Liquidación y la Cuenta de

Resultados de Matched Fim y comunica que la cuota de liquidación que corresponde a cada participación

es de 0,00 euros.

Balance de Liquidación a 9 de diciembre de 2002

Número

de cuenta Euros

Activo:

Activo circulante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,00

5600 Deudores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00

Deudores varios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00

Total Activo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00

Pasivo:

Fondos propios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00

8001 Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -2.278.910,64

102.000 Partícipes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -2.278.910,64

8003 Resultados ejercicios anteriores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.276.634,16

120.020 Beneficios ejercicios anteriores pendientes aplicación . . . . . . . . . . . . . . . . 2.934.505,84

120.030 Resultados negativos ejercicios anteriores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -657.871,68

8004 Pérdidas y ganancias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.276,48

Acreedores a corto plazo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00

475 Organismos públicos acreedores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00

475.000 Hacienda pública acreedora, Impuesto de Sociedades . . . . . . . . . . . . . . . 0,00

412 Acreedores varios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00

412.030 Acreedores gastos de auditoría . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00

Total Pasivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00

Cuenta de Resultados a 9 de diciembre de 2002

Número

de cuenta Euros

Ingresos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369.734,66

761100 Dividendos acciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53,64

762140 Intereses adquisición temporal activos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321,17

762200 Intereses bancarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 586,88

778000 Ingresos extraordinarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48,64

779000 Ingresos y beneficios ejercicios anteriores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107,45

781410 Beneficios venta acc. instituciones financieras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.237,77

781420 Beneficios venta acc. empresas no financieras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.199,94

796003 Exc. y apli. provisiones renta variable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57.362,85

796052 Exc. y apli. provisiones renta variable exterior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305.816,32

Gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -367.458,18

606410 Pérdidas venta acc. instituciones financieras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -34,82

606420 Pérdidas venta acc. empresas no financieras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -57.323,68

607200 Pérdidas vta./amort. renta variable exterior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -303.704,26

623000 Gastos auditoría . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -2.846,97

626000 Servicios bancarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -21,96

631000 Otros impuestos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -336,57

632000 Impuesto sobre sociedades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -22,99

651000 Comisión sociedad gestora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -574,31

652000 Comisión entidad depositaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -52,69

654000 Gastos por tasas registro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -0,11

655000 Gastos publicación Bolsa Madrid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -294,04

668001 Diferencias conversión euros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -0,06

679000 Gastos y pérdidas ejercicios anteriores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -655,95

696003 Dotación provisión renta variable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -1.589,77

Total resultados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.276,48

Madrid, 9 de diciembre de 2002.-El Secretario Consejero, Rafael Palomero Álvarez-Claro.-56.554.