Anuncio de Modificación de Comisiones
Esta Sociedad informa, para conocimiento
general y en cumplimiento de lo establecido en la Norma
Séptima de la Sección Segunda de la Circular
1/1999, de 14 de Enero, que se ha acordado la
modificación de las comisiones a aplicar en el Fondo
Fondávila Garantía 3, FIM, de forma que quedarán
como sigue:
Comisión de Gestión: Hasta el día 18 de
diciembre de 2003, inclusive, se aplica una comisión anual
del 1,20 por cien sobre el patrimonio gestionado.
A partir del día 19 de diciembre de 2003 se
aplicará una comisión anual del 1,40 por cien sobre
el patrimonio gestionado.
Comisión de Depositaría. Se aplicará una
comisión anual del 0,20 por 100 sobre el patrimonio
custodiado.
Comisión de suscripción: A partir del día 19 de
diciembre de 2003, inclusive, se aplicará una
comisión de suscripción del 5 por 100 sobre el importe
suscrito.
Comisión de reembolso: A partir del día 19 de
diciembre de 2003, inclusive, se aplicará una
comisión de reembolso del 5 por 100 sobre el importe
reembolsado. Esta comisión no se aplicará en la
fecha de vencimiento de la garantía, ni durante el
mes posterior.
En consecuencia, se procederá a la modificación
del Folleto Informativo del Fondo, con el fin de
incluir las nuevas comisiones.
En estos supuestos de elevación o establecimiento
de comisiones, la normativa vigente (artículo 35.2
del Real Decreto 1393/1990, de 2 de noviembre
y la Norma Séptima de la Sección Segunda de la
Circular 1/1999, de 14 de Enero) otorga a los
partícipes el derecho de reembolso, a solicitud expresa
por alguna de estas razones, exento de cualquier
gasto o comisión de reembolso. Dicho derecho se
podrá ejercer en el plazo de un mes, a partir de
la fecha de publicación del presente anuncio o de
la fecha de comunicación al partícipe, si ésta fuera
posterior. El valor liquidativo aplicable será el
correspondiente al día en que se produzca la actualización
del Folleto Informativo que recoja estas
modificaciones, en el Registro de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores.
Madrid, 19 de septiembre de 2003.-El Secretario
del Consejo de Administración. María Isabel Vila
Abellán-García.-43.052.
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Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid