Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

(En liquidación)

En cumplimiento con lo establecido en el artículo 47 del Real Decreto 1393/1990, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instituciones

de Inversión Colectiva la entidad gestora del fondo Morgan Stanley Gestión SGIIC, S. A. Sociedad Unipersonal procede a la publicación del Balance

y Cuenta de Resultados a fecha 16 de febrero de 2003. Estos Estados Financieros de Liquidación han sido debidamente auditados.

Balance de Liquidación al 16 de febrero de 2003

Activo Euros Pasivo Euros

Deudores: 891,93 Fondos propios:

Partícipes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47.892,47

Administraciones Públicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 891,93 Resultados de ejercicios anteriores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pérdida neta del ejercicio, según la cuenta de pérdidas y ganancias

adjunta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(47.587,54)

(303,46)

Total fondos propios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,47

Total deudores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 891,93

Tesorería: Acreedores a corto plazo:

Cuenta en depositario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.649,04 Otros acreedores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.867,00

2.867,00

2.868,47

Total acreedores a corto plazo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total Pasivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Intereses de tesorería . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total tesorería . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total Activo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

327,50

1.976,54

2.868,47

Cuenta de Pérdidas y Ganancias de Liquidación correspondiente al período comprendido entre el 1 de enero de 2003 y el 16 de febrero de 2003

Debe Euros Haber Euros

Gastos: Ingresos:

Otros gastos de explotación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 911,12 Pérdidas de explotación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 911,12

Servicios exteriores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 911,12 Ingresos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,74

Beneficios de explotación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Intereses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,50

Gastos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,59 Diferencias positivas de cambio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,24

Diferencias negativas de cambio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,59 Resultados financieros negativos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-Resultados financieros positivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,65 Pérdidas de las actividades ordinarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904,47

Beneficios de las actividades ordinarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Ingresos extraordinarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 601,01

Gastos extraordinarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Resultados extraordinarios negativos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-Resultados extraordinarios positivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Pérdidas antes de Impuestos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303,46

Beneficios antes de Impuestos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Resultado del período (pérdidas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303,46

Impuesto sobre Sociedades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-Resultado del período (beneficios) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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En Madrid a 30 de septiembre de 2003.-Morgan Stanley Gestión SGIIC, S. A. Sociedad Unipersonal.-El Secretario del Consejo, Rafael Guerrero

Guerrero.-44.683.