Sustituye al anuncio de fecha 26 de septiembre
del 2003 en el Boletín Oficial del Estado n.o 231
Invercaixa Gestión, Sociedad Gestora de
Instituciones de Inversión Colectiva, Sociedad Anónima,
entidad gestora de dicho Fondo, comunica que con
fecha 30 de octubre del 2003 la Comisión Nacional
del Mercado de Valores ha resuelto autorizar la
modificación del Reglamento de Gestión del Fondo,
al objeto de, entre otros, acogerse al régimen de
Fondo de Inversión Mobiliaria, con una vocación
de Renta Variable Nacional. En el Folleto
explicativo del Fondo se recogerán los siguientes
cambios, que detallamos:
1. Cambio de la vocación del Fondo, pasa de
ser un Fondo Subordinado de Renta Variable
Internacional Europa a ser un Fondo de Inversión
Mobiliaria de Renta Variable Nacional.
Selección de inversiones:
Invertirá como mínimo el 75 por ciento en activos
de Renta Variable y de este porcentaje, al menos
el 90 por ciento en valores de emisores españoles.
El fondo invierte hasta el 100 por ciento de su
activo en valores e instrumentos financieros
derivados del índice bursátil representativo de la bolsa
española (IBEX-35 o el índice que, en su momento,
lo sustituya en el futuro) con la intención de
replicarlo, de forma que la rentabilidad del fondo estará
en función de la evolución de dicho índice, sin que
ello signifique la existencia de compromiso alguno
de ofrecer dicha rentabilidad, ya que la evolución
del valor liquidativo se verá alterada por factores
tales como: el porcentaje del patrimonio del fondo
invertido en los valores del citado índice y de las
comisiones y gastos que soporte el fondo.
Todas las inversiones se realizarán en Euros.
Por ello, con el objetivo concreto de replicar el
comportamiento de dicho índice bursátil, el fondo
podrá invertir hasta el 35 por ciento de su activo
en valores emitidos por una misma entidad y hasta
un 45 por ciento si se trata de emisores pertenecientes
al mismo grupo, según el Artículo 4.1, apartado e),
del Real Decreto 1393/1990, de 2 de noviembre.
Instrumentos Financieros derivados para
cobertura e inversión, tanto en mercados organizados
como en OTC, siempre de acuerdo con la normativa
vigente.
Inversión mínima inicial: 600 Euros. No obstante
y con independencia del establecimiento de una
inversión inicial mínima:
1. En el supuesto de que el partícipe ya
mantuviera un saldo en Fondos de Invercaixa Gestión,
Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión
Colectiva, Sociedad Anónima, por importe superior
a la inversión inicial mínima, ésta no será de
aplicación.
2. En el supuesto de que el partícipe ya
mantuviera un saldo en Fondos de Invercaixa Gestión,
Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión
Colectiva, Sociedad Anónima, por importe inferior
a 600 Euros, la inversión inicial mínima será la
diferencia entre 600 Euros y el importe del saldo
total mantenido por el partícipe en Fondos de
Invercaixa Gestión, Sociedad Gestora de Instituciones
de Inversión Colectiva, Sociedad Anónima.
Comisiones:
Gestión: 1,35 por ciento anual sobre el
patrimonio.
Depositario: 0,15 por ciento anual sobre el
patrimonio.
Suscripción: Exenta.
Reembolso: Los 30 primeros días 4 por
ciento (*).
(*) Esta comisión no se aplicará en los
traspasos realizados a Fondos de la misma Gestora.
2. Estamos en trámites de modificar la
denominación del Fondo, que pasará a ser: Foncaixa
65 Bolsa Índice España, Fondo de Inversión
Mobiliaria.
Estas modificaciones, junto con otras, se han
registrado en la Comisión Nacional del Mercado
de Valores como Hecho Relevante y se comunicarán
individualmente a todos los partícipes mediante
carta, el 5 de noviembre de 2003. Todas ellas, serán
efectivas una vez se inscriba en el Registro
Administrativo de la Comisión Nacional del Mercado
de Valores la correspondiente actualización del
Folleto explicativo del Fondo.
Recordamos que los cambios propuestos, tal y
como establece la normativa vigente, habilitan a
los partícipes de un Fondo para ejercitar el derecho
de separación. El ejercicio de este derecho dará
lugar al reembolso de sus participaciones por el
valor liquidativo correspondiente a la fecha de
inscripción de las modificaciones del Fondo en los
registros de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, sin deducción de comisiones de reembolso
ni gasto alguno. El mencionado derecho es
ejecutable en el plazo de un mes a partir de la fecha
de la publicación de la presente comunicación, o
de la fecha de la carta remitida a los partícipes;
si ésta fuera posterior.
Barcelona, 3 de noviembre de 2003.-La
Presidenta Ejecutiva, Gemma Faura
Santasusana.-48.904.
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