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Documento BOE-B-2003-72149

FONCAIXA FUTURO 41, FONDO DE INVERSIÓN MOBILIARIA

Publicado en:
«BOE» núm. 72, de 25 de marzo de 2003, páginas 2367 a 2368 (2 págs.)
Sección:
V. Anuncios - C. Anuncios particulares
Departamento:
Anuncios particulares
Referencia:
BOE-B-2003-72149

TEXTO

Invercaixa Gestión, Sociedad Gestora de

Instituciones de Inversión Colectiva, Sociedad Anónima,

entidad gestora de dicho Fondo, comunica que

modificará la denominación del mismo, que pasará

a ser la de Foncaixa Garantizado Mixto Eurovalores

41, Fondo de Inversión Mobiliaria y que el próximo

día 9 de Abril es la fecha de realización de la garantía

y el valor por participación será superior a los 6,31

euros más el 24 por ciento de la revalorización

del IBEX 35 Medio según se define a continuación:

VF = (Vi x 24 por ciento x max [0,(Vf IBEX 35

Medio - Vi IBEX 35 Medio)/Vi IBEX 35 Medio])

(Vi (15 por ciento)).

Así pues, no será necesario realizar la garantía

de "la Caixa".

Con motivo de este vencimiento, comunicamos

que tenemos previsto establecer una nueva garantía,

con un período aproximado de tres años y medio.

La política de inversión está encaminada a la

consecución de un objetivo de rentabilidad garantizado

al Fondo por "la Caixa". Esta garantía tiene dos

vencimientos:

Vencimiento 1: El 24 de Mayo del 2004: un

cupón del 3,5 por ciento.

Vencimiento 2: El 24 de Noviembre del 2006:

el 100 por ciento 30 por ciento de la revalorización

punto a punto de la cesta equiponderada de los

50 valores que a 28-03-03 componen el índice

EUROSTOXX 50, los posibles cambios en la

composición del citado índice no modificarán la cesta

de valores seleccionados.

Cambio en las características del Fondo:

Nuevo período inicial de comercialización: desde

la inscripción de la actualización del Folleto en la

Comisión Nacional del Mercado de Valores al 23

de Mayo del 2003, ambos incluidos.

El Valor Final Garantizado: Esta garantía tiene

dos vencimientos:

Vencimiento 1: El 24 de Mayo del 2004 se

garantiza que el Fondo dispondrá de un volumen

patrimonial suficiente para atender el reembolso, para

todos y cada uno de los participes, de una cuantía

equivalente al 3,5 por ciento calculada sobre el saldo

de participaciones a esa fecha valoradas con el valor

liquidativo del último día del período de

comercialización inicial. El importe resultante se hará

efectivo mediante el reembolso asociado de dicha

cantidad en la fecha indicada.

Vencimiento 2: El 24 de Noviembre del 2006

se garantiza que el Fondo dispondrá de un volumen

patrimonial suficiente para garantizar, a todos y cada

uno de los participes, como mínimo el 100 por

ciento del saldo de participaciones a esa fecha

valoradas con el valor liquidativo del último día del

período de comercialización inicial y

adicionalmente, en su caso, un porcentaje del 30 por ciento

de la revalorización punto a punto de la cesta

equiponderada de los 50 valores seleccionados, en

relación al 100 por ciento del citado saldo de

participaciones, considerando una revalorización

máxima de cada valor del 25 por ciento (CAP: 25 por

ciento para cada valor de la cesta).

Garante: Caja de Ahorros y Pensiones de

Barcelona, "la Caixa".

Inversión mínima inicial: 600 Euros dentro del

nuevo período de comercialización inicial.

Selección de inversiones:

Valores de Renta Fija, que serán Deuda Pública

emitida por un Estado miembro de la Organización

para La Cooperación y Desarrollo Económico

(OCDE), emitida por las Comunidades Autónomas,

emitida por Organismos Internacionales de los que

España sea miembro y títulos emitidos por entidades

de máxima solvencia, con alta calificación crediticia

y un rating mínimo exigido de A (S&P); estarán

negociados en mercados oficiales y organizados, de

funcionamiento regular, reconocidos y abiertos al

público. El porcentaje de renta fija privada podrá

ser de alrededor del 60 por ciento del activo del

Fondo. La duración de la cartera de renta fija estará

adecuada a la fecha del reembolso diferido ordenado

en la suscripción (aproximadamente 1 año) y al

plazo de la garantía (esto es alrededor de 3,5 años).

El porcentaje de inversión en divisas (distintas del

Euro) podrá alcanzar hasta el 5 por ciento del activo

del Fondo y todas las inversiones se realizarán en

mercados autorizados por la Comisión Nacional del

Mercado de Valores.

Un 4 por ciento en liquidez o en Repos deuda

día-día, que se materializarán en el Depositario.

Opción "call" sobre la Cesta de valores

seleccionados, con un CAP del 25 por ciento para cada

valor de la cesta.

Comisiones:

Gestión: 1,10 por ciento anual sobre el

patrimonio.

Depositario: exenta.

Suscripción: 4 por ciento (*).

Reembolso: 4 por ciento (*).

(*) Finalizado el nuevo período inicial de

comercialización. No obstante, a partir de la fecha

de realización de la garantía y hasta que se determine

una nueva (mínimo 15 días) no habrán comisiones

de suscripción ni de reembolso. Excepto el día el

24 de Mayo del 2004, para obtener el importe del

reembolso diferido, donde la comisión de reembolso

será del 0 por ciento. La comisión de reembolso

tampoco será de aplicación en los días siguientes:

10-Noviembre-04, 11-Mayo-05, 9-Noviembre-05 y

10-Mayo-06. Para poder ejercitar el reembolso en

alguna de las fechas anteriores, la Sociedad Gestora

exigirá el preaviso de 2 días hábiles.

Estas modificaciones, junto con otras, se han

registrado en la Comisión Nacional del Mercado

de Valores como Hecho Relevante y ha sido

comunicada individualmente a todos los partícipes

mediante carta de fecha de hoy, 21 de marzo de

2.003. Todas ellas, serán efectivas una vez se inscriba

en el Registro Administrativo de la Comisión

Nacional del Mercado de Valores la correspondiente

actualización del Folleto explicativo del Fondo.

Barcelona, 21 de marzo de 2003.-La Presidenta

Ejecutiva, Gemma Faura Santasusana.-10.705.

ANÁLISIS

Tipo:
Sin tipo definido

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