La Sociedad Gestora de este Fondo, HSBC Fund
Management (España), SGIIC, Sociedad Anónima
y la entidad depositaria, HSBC Bank Plc, Sucursal
en España, acordaron con fecha 6 de mayo de 2004
la disolución de este Fondo. Asimismo, dichas
entidades formularon los siguientes estados financieros
de liquidación a 7 de mayo de 2004, los cuales
han sido verificados de conformidad por los
Auditores del Fondo.
Cuentas de Pérdidas y Ganancias
a 7 de mayo de 2004
Euros
Ingresos de las actividades ordinarias:
Ingresos financieros:
Dividendos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.005,96
De títulos de renta fija y activos
monetarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.128,55
De tesorería . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 542,56
Beneficio en venta y amortización de
activos financieros:
Por activos de la cartera de
inversiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372.506,90
Total ingresos de las actividades
ordinarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394.183,97
Gastos de las actividades ordinarias:
Gastos de explotación:
Amortización de gastos de
establecimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-Servicios exteriores . . . . . . . . . . . . . . . . . . (6.385,44)
Otros gastos de gestión corriente . . . . (14.828,92)
Gastos financieros:
Variación de las provisiones de
inversiones financieras . . . . . . . . . . . . . . . . . 510.757,97
Pérdida en venta y amortización de
activos financieros:
Por activos de la cartera de
inversiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (484.847,34)
Total gastos de las actividades
ordinarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.696,27
Beneficios antes de impuestos . . . . . . . 398.880,24
Impuesto sobre sociedades . . . . . . . . . . (3.988,80)
Beneficios del período/ejercicio . . . . . 394.891,44
Balance final a 7 de mayo de 2004
Euros
Activo:
Activo Circulante:
Deudores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.937,40
Cartera de Inversiones Financieras.
-Tesorería . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.980,42
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.917,82
Total Activo . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.917,82
Euros
Pasivo:
Fondos Propios:
Partícipes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1.276.819,25)
Resultados de ejercicios anteriores . . 881.941,23
Beneficios del período/ejercicio . . . . . 394.891,44
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,42
Acreedores a corto plazo:
Comisiones a pagar . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-Administraciones públicas . . . . . . . . . . 3.988,80
Otros acreedores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.915,60
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.904,40
Total pasivo . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.917,82
Otras Cuentas de Orden . . . . . . . . . . . . .
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Madrid, 10 de junio de 2004.-La Apoderada
de la Sociedad Gestora, Isabel Gil Calzado.-32.057.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid