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En cumplimiento de la normativa vigente, se
comunica a todos los partícipes de Mutuafondo
Gestión Mixto FI, que con fecha 24 de junio de 2004,
se ha recibido autorización de la Comisión Nacional
del Mercado de Valores sobre el cambio de
depositario del Fondo de "Banco CDC Urquijo, Sociedad
Anónima" por Santander Central Hispano
Investment, Sociedad Anónima".
Además del mencionado cambio de depositario,
hemos decidido modificar la política de inversión
del fondo por lo que, les informamos de los cambios
que se producirán en el mismo.
Vocación: Pasa de Renta Variable Mixta
Internacional a Fondo Global.
Política de inversión: El Fondo invertirá en
condiciones normales de mercado entre un 30 por 100
y un 75 por 100 en activos de renta variable. No
obstante en circunstancias adversas de los mercados
de renta variable, este porcentaje podrá reducirse
con el fin de minimizar los efectos negativos. El
resto de condiciones permanecen sin variación.
Comisiones:
De gestión un 1,25 por 100 sobre patrimonio.
De depositaría el 0,02 por 100 sobre patrimonio
con un máximo de 100.000 euros por año, con
un límite del 0,2 por 100 sobre patrimonio,
eliminando el mínimo de 5000 euros por año y el
límite del 0,4 por 100 sobre patrimonio nominal
custodiado.
No existen comisiones de suscripción ni de
reembolso.
Se recuerda a los partícipes que pueden
reembolsar participaciones del fondo de forma
permanente sin que sea repercutido coste alguno, al no
existir comisiones de reembolso.
Los cambios mencionados se harán efectivos, en
el momento en que sea inscrito el nuevo folleto
actualizado en la Comisión Nacional del Mercado
de Valores, después de transcurrido un mes desde
la fecha de envío a los partícipes del Fondo de
esta carta.
Madrid, 5 de julio de 2004.-El Secretario del
Consejo de Administración, Antonio López
Taracena.-35.378.
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Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid
