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La Sociedad Gestora de este Fondo, HSBC Fund
Management (España), SGIIC, Sociedad Anónima
y la Entidad Depositaria, HSBC Bank Plc, Sucursal
en España, acordaron con fecha 24 de Noviembre
de 2003 la Disolución de este Fondo.
Asimismo, dichas Entidades formularon los
siguientes estados financieros de Liquidación a 30
de Noviembre de 2003, los cuales han sido
verificados de conformidad por los Auditores del Fondo.
Cuentas de Pérdidas y Ganancias a 30 de noviembre
de 2003
Euros
Ingresos de las actividades ordinarias.
Ingresos financieros.
Dividendos.
De títulos de renta fija y activos
monetarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.735,63
De tesorería . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365,05
Beneficio en venta y amortización de
activos financieros.
Por activos de la cartera de
inversiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45,66
Total ingresos de las actividades
ordinarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.146,34
Gastos de las actividades ordinarias.
Gastos de explotación.
Amortización de gastos de
establecimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (901,59)
Servicios exteriores . . . . . . . . . . . . . . . . . . (4.207,50)
Otros gastos de gestión corriente . . . . (3.423,69)
Gastos financieros.
Variación de las provisiones de
inversiones financieras.
Pérdida en venta y amortización de
activos financieros.
Por activos de la cartera de
inversiones.
Total gastos de las actividades
ordinarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (8.532,78)
Resultados de las actividades
ordinarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5.386,44)
Resultados extraordinarios . . . . . . . . . . (0,06)
Pérdidas del período/ejercicio . . . . . . . (5.386,50)
Balance final a 30 de noviembre de 2003
Euros
Activo 30.11.03:
Gastos de esteblecimiento.
Activo circulante.
Deudores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54,71
Cartera de inversiones financieras.
Tesorería . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.203,90
Total Activo . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.258,61
Pasivo:
Fondos propios.
Partícipes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462.228,67
Resultados de ejercicios anteriores . . (456.800,58)
Pérdidas del período/ejercicio . . . . . . . (5.386,50)
Total fondos propios . . . . . . . . . . . . . 41,59
Acreedores a corto plazo.
Comisiones a pagar . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,45
Administraciones públicas . . . . . . . . . . 2,57
Otros acreedores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.210,00
Total Acreedores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.217,02
Total Pasivo . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.258,61
Otras cuentas de orden . . . . . . . . . . . . . . 22,45
Madrid, 15 de enero de 2004.-La Apoderada
de la Sociedad Gestora Isabel Gil Calzado.-1.587.
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