(En liquidación)
De conformidad a lo establecido en la vigente
legislacion de Instituciones de Inversión Colectiva,
la Sociedad Gestora de este Fondo, Gesbeta
Meespierson, Sociedad Gestora de Instituciones de
Inversion Colectiva, Sociedad Anónima y la entidad
depositaria del mismo, Santander Central Hispano
Investment, Sociedad Anónima, formalizaron los
siguientes estados financieros de liquidación, a 30
de septiembre de 2003, los cuales han sido
verificados por los Auditores del Fondo:
Euros
Cuentas de Pérdidas y Ganancias a
30 de septiembre de 2003
Ingresos de las actividades ordinarias
Ingresos financieros
Dividendos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 995,26
De títulos de renta fija y activos
monetarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299,73
Diferencias positivas de cambio . . . . . 1.321,30
Otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79,06
Beneficio en venta y amortización de
activos financieros.
Por activos de la cartera de
inversiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.973,78
Beneficios por operaciones de riesgo
y compromiso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.462,09
Total ingresos de las actividades
ordinarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41.131,22
Gastos de las actividades ordinarias.
Gastos de explotación:
Amortización de gastos de
establecimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -4.701,11
Servicios exteriores . . . . . . . . . . . . . . . . . . -2.406,08
Otros gastos de gestión corriente . . . . -1.293,96
Gastos financieros:
Variación de las provisiones de
inversiones financieras . . . . . . . . . . . . . . . . . 53.749,97
Diferencias negativas de cambio . . . . -335,16
Otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -705,08
Pérdida en venta y amortización de
activos financieros:
Por activos de cartera de inversiones -54.802,41
Pérdidas por operaciones de riesgo
y compromiso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -25.492,70
Total gastos de las actividades
ordinarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -35.986,53
Resultado de las actividades
ordinarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.144,69
Gastos extraordinarios . . . . . . . . . . . . . . -186,91
Resultado del ejercicio antes de
impuestos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.957,78
Impuesto sobre Sociedades . . . . . . . . .
Beneficios del ejercicio . . . . . . . . . . . . . . 4.957,78
Balance de situación a 30 de
septiembre de 2003:
Activo:
Gastos de establecimiento . . . . . . . . . . . 38,04
Euros
Circulante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-Bancos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 943,79
Hacienda Pública deudora . . . . . . . . . . 328,01
Total Activo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.309,84
Pasivo:
Fondos propios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-Partícipes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188.165,17
Resultados ejercicios anteriores . . . . . -192.966,10
Acreedores corto plazo . . . . . . . . . . . . . .
-Gastos periodificados . . . . . . . . . . . . . . . 1.152,99
Hacienda Pública acreedora . . . . . . . . .
-Resultados ejercicio en curso . . . . . . . 4.957,78
Total Pasivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.309,84
resultando de dicho Balance un activo neto
de 118,81 euros, se fija la cuota de liquidación
correspondiente al único partícipe del Fondo, en
la suma de 118,81 euros.
Madrid, 16 de agosto de 2004.-El
ConsejeroDelegado de la Sociedad Gestora, D. Constantino
Millán Minguell.-40.827.
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Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid