Invercaixa Gestión, Sociedad Gestora de
Instituciones de Inversión Colectiva, Sociedad Anónima,
entidad gestora de dicho Fondo, comunica que
modificará la denominación del Fondo, que pasará
a ser la de Foncaixa Garantizado Dolar 40, Fondo
de Inversión Mobiliaria, que el próximo día 12 de
febrero es la fecha de realización de la garantía
y que el valor por participación será superior a
los 7,57 euros más el producto de multiplicar éste por
un porcentaje del 80 por ciento de la revalorización
del tipo de cambio EUR/USD, contemplando una
revalorización máxima del 30 por ciento del
EUR/USD, sin que sea necesario realizar la garantía
de "la Caixa".
Con motivo de este vencimiento, comunicamos
que tenemos previsto establecer una nueva garantía,
con un período aproximado de tres años.
La política de inversión está encaminada a la
consecución de un objetivo de rentabilidad
garantizado al Fondo por "la Caixa". Esta garantía tiene
una Tasa Anual Equivalente garantizada mínima
de 0 por ciento y una Tasa Anual Equivalente
garantizada máxima del 6,54 por ciento.
1. Cambio en las características del Fondo:
El Valor Final Garantizado: El 19 de abril
de 2007 se garantiza que el valor de la participación
será como mínimo el resultante de sumar al valor
liquidativo del último día del nuevo período de
comercialización inicial el producto de multiplicar
éste por el porcentaje del 70 por ciento de la
depreciación del tipo de cambio EUR/USD,
contemplando una depreciación máxima del 30 por ciento del
Euro respecto al Dólar USA, según se define a
continuación:
VF = Vi ( Vi x 70 por ciento x máx [ 0, mín
( ( Vi EUR/USD - Vf EUR/USD ) / Vi EUR/USD ),
0.30 ] )
Se tomará como referencia para cada observación
el tipo de cambio EUR/USD oficial del Banco
Central Europeo (Euro Foreing Exchange Reference
Rates), que es el contravalor en DOLAR USA de
un EURO, publicado en la página ECB37 de
Reuters; cada Día Hábil; es decir cualquier día que el
Banco Central Europeo publique el "Euro Foreign
Exchange Reference Rate".
El valor inicial del tipo de cambio EUR/USD
será la media aritmética del valor del tipo de cambio
EUR/USD de 5 días hábiles de los días 22, 23,
26, 27 y 28 de abril de 2004 y el valor final del
tipo de cambio EUR/USD será la media aritmética
del valor del tipo de cambio de EUR/USD de 5
días hábiles de los días 2, 3, 4, 10 y 11 de abril
de 2007.
Garante: Caja de Ahorros y Pensiones de
Barcelona, "la Caixa".
Nuevo período de comercialización inicial: Hasta
el 16 de abril de 2004, inclusive.
Inversión mínima inicial: 600 Euros dentro del
nuevo período de comercialización inicial. No
obstante y con independencia del establecimiento de
una inversión inicial mínima, si el partícipe ya
mantuviera un saldo en Fondos de Invercaixa Gestión,
Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión
Colectiva, Sociedad Anónima:
1) Cuando el importe sea superior a la inversión
inicial mínima, ésta no será de aplicación.
2) Cuando el importe sea inferior a 600 Euros,
la inversión inicial mínima será la diferencia entre
600 Euros y el importe del saldo mantenido.
Selección de inversiones:
Activos de renta fija y privada, emitida por un
Estado miembro de la Organización para la
Cooperación y Desarrollo Económico, con alta
calificación crediticia y un rating mínimo exigido de A
(Standard & Poor's), el porcentaje de renta fija
privada podrá alcanzar hasta un 60 por ciento del
activo del Fondo. La duración de la cartera de renta
fija estará adecuada al plazo de la garantía. El
porcentaje de inversión en divisas (distintas del Euro)
podrá alcanzar hasta el 5 por ciento del activo del
Fondo.
Liquidez o repos de deuda día-día.
Opción "call" DOLAR USA "put" EURO.
Comisiones:
Gestión: 1,35 por ciento anual sobre el
patrimonio.
Depositario: exenta.
Suscripción: 4 por ciento (*)
Reembolso: 4 por ciento (*)
(*) finalizado el nuevo período de
comercialización inicial. No obstante, a partir de la fecha
de realización de la garantía y hasta que se determine
una nueva (mínimo 15 días) no habrá comisiones
de suscripción ni de reembolso. La comisión de
reembolso no será de aplicación en los días
siguientes: 11-Mayo'05, 9-Noviembre'05, 10-Mayo'06 y
8-Nov'06. Para poder ejercitar el reembolso en una
de las fechas anteriores, la Sociedad Gestora exigirá
el preaviso de 2 días hábiles. El valor liquidativo
a aplicar será el correspondiente a la fecha del
reembolso en cada caso.
Volumen máximo de participación por partícipe:
No está previsto un volumen máximo de
participación por partícipe, no obstante:
a) Para los partícipes que hayan adquirido tal
condición desde la inscripción del Fondo en los
registros administrativos correspondientes de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores y hasta
el último día del nuevo período de comercialización
inicial, este volumen máximo vendrá determinado
por el número de participaciones suscritas por cada
partícipe en este período;
b) Para los partícipes que hayan adquirido
dicha condición a partir del día siguiente a la
finalización del nuevo período de comercialización
inicial y hasta el día del vencimiento de la garantía,
inclusive, el volumen máximo de participaciones
será de 1 participación.
Estas modificaciones, junto con otras, se han
registrado en la Comisión Nacional del Mercado
de Valores como Hecho Relevante y han sido
comunicadas individualmente a todos los partícipes
mediante carta de 3 de febrero de 2004. Todas
ellas serán efectivas una vez se inscriba en el Registro
Administrativo de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores la correspondiente actualización
del Folleto explicativo del Fondo.
Recordamos que los cambios propuestos, tal y
como establece la normativa vigente, habilitan a
los partícipes de un Fondo para ejercitar el derecho
de separación. El ejercicio de este derecho dará
lugar al reembolso de sus participaciones por el
valor liquidativo correspondiente a la fecha de
inscripción de las modificaciones del Fondo en los
registros de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, sin deducción de comisiones de reembolso
ni gasto alguno. El mencionado derecho es
ejecutable en el plazo de un mes a partir de la fecha
de la publicación de la presente comunicación o
de la fecha de la carta remitida a los partícipes,
si ésta fuera posterior.
Barcelona, 3 de febrero de 2004.-La Presidenta
Ejecutiva, Gemma Faura Santasusana.-3.949.
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