La sociedad Gestora de este Fondo, Interdin Gestión, SGIIC, S. A., y la Sociedad Depositaria, Bancoval, S. A., acordaron con fecha 20 abril 2005, la disolución de este Fondo. Asimismo, se formularon los siguientes estados financieros de liquidación a 20 de julio de 2005, los cuales han sido verificados de conformidad a los auditores del Fondo.
Cuentas de Pérdidas y Ganancias de liquidación correspondiente al período de 108 días terminado el 19 de abril de 2005
Euros
Debe: Gastos:
Dotación para amortizaciones de inmovilizado
41,42
Otros gastos de explotación
1.217,48
Servicios exteriores
1.214,95
Otros gastos de gestión corriente
2,53
1.258,90 Beneficios de explotación
-
Resultados financieros positivos
0,57
Beneficios de las actividades ordinarias
-
Gastos de ejercicios anteriores
632,81
Resultados extraordinarios positivos
-
Beneficios antes de impuestos
-
Impuesto sobre Sociedades
-
Resultado del ejercicio
-
Haber: Ingresos:
Pérdidas de explotación
1.258,90
Ingresos financieros-Intereses
0,57
Resultados financieros negativos
-
Pérdidas de las actividades ordinarias
1.258,33
Ingresos de ejercicios anteriores
11,78
Resultados extraordinarios negativos
621,03
Pérdidas antes de Impuestos
1.879,36
Resultado del ejercicio
1.879,36
Balance de liquidación al 19 de abril de 2005
Euros
Activo: Inmovilizado:
Gastos de establecimiento
442,79
Total inmovilizado
442,79
Deudores:
Administraciones Públicas
31,63
31,63
Tesorería:
Cuenta en depositario
2.171,83
Total Tesorería
2.171,83
Ajustes por periodificación
710,40
Total Activo
3.356,65
Otras cuentas de orden:
Lucro cesante
0,49
Pasivo: Fondos propios:
Partícipes
405.073,75
Resultados de ejercicios anteriores
(402.573,21)
Pérdida neta del periodo, según la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta
(1.879,36)
Total fondos propios
621,18
Acreedores a corto plazo:
Comisiones a pagar
0,30
Otros acreedores
2.735,17
Total acreedores a corto plazo
2.735,47
Total Pasivo
3.356,65
Madrid, 6 de octubre de 2005.-El Director General, d. Rodrigo Achirica Ortega.-53.126.
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Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid