Contido non dispoñible en galego
La sociedad Gestora de este Fondo, Interdin Gestión, SGIIC, S. A., y la Sociedad Depositaria, Bancoval, S A, acordaron con fecha 22 marzo 2004, la disolución de este Fondo. Asimismo, se formularon los siguientes estados financieros de liquidación a 3 de septiembre de 2004, los cuales han sido verificados de conformidad a los auditores del Fondo.
Cuentas de Pérdidas y Ganancias de liquidación a 21 de marzo de 2004
Euros
Debe:
Gastos
188,73)
Dotación para amortizaciones de inmovilizado. Otros gastos de explotación. Servicios exteriores
718,63)
Otros gastos de gestión corriente
1.649,77)
2.557,13)
Beneficios de explotación
-
Resultados financieros positivos
1.714,02)
Beneficios de las actividades ordinarias.
-
Resultados extraordinarios positivos
-
Beneficios antes de Impuestos
-
Impuestos sobre Sociedades
-
Resultado del ejercicio (beneficio)
-
Haber: Ingresos:
Pérdidas de explotación
2.557,13)
Ingresos financieros
1.714,02)
Intereses
1.714,02)
Resultados financieros negativos
-
Pérdidas de las actividades ordinarias
843,11)
Resultados extraordinarios negativos
-
Pérdidas antes de Impuestos
843,11)
Resultado del ejercicio
843,11)
Balance de liquidación al 21 de marzo de 2004
Euros
Activo: Inmovilizado:
Gastos de establecimiento
1.869,10
Total inmovilizado
1.869,10
Cartera de inversiones financieras:
Cartera interior
189.182,32
Intereses de la cartera de inversión
40,01
Inversiones dudosas, morosas o en litigio.
24.343,75
Menos provisión para insolvencias
(10.650,39)
Total cartera de inversiones financieras
202.915,69
Tesorería:
Cuenta en depositario
10.311,52
Total Tesorería
10.311,52
Total Activo
215.096,31
Otras cuentas de orden:
Lucro cesante
236,80)
Pasivo: Fondos propios:
Partícipes
1.230.284,77
Resultados de ejercicios anteriores
(1.020.874,61)
Pérdida neta del ejercicio, según la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta
(843,11)
Total fondos propios
208.567,05
Acreedores a corto plazo:
Comisiones a pagar
410,05
Administraciones Públicas
2.920,25
Otros acreedores
2.198,96
Total acreedores a corto plazo
6.529,26
Total Pasivo
215.096,31
Madrid, 23 de marzo de 2005.-El Director general, Rodrigo Achirica Ortega.-13.582.
Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid