Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

La sociedad Gestora de este Fondo, Interdin Gestión, SGIIC, S. A., y la Sociedad Depositaria, Bancoval, S A, acordaron con fecha 22 marzo 2004, la disolución de este Fondo. Asimismo, se formularon los siguientes estados financieros de liquidación a 3 de septiembre de 2004, los cuales han sido verificados de conformidad a los auditores del Fondo.

Cuentas de Pérdidas y Ganancias de liquidación a 21 de marzo de 2004

Euros

Debe:

Gastos

188,73)

Dotación para amortizaciones de inmovilizado. Otros gastos de explotación. Servicios exteriores

718,63)

Otros gastos de gestión corriente

1.649,77)

2.557,13)

Beneficios de explotación

-

Resultados financieros positivos

1.714,02)

Beneficios de las actividades ordinarias.

-

Resultados extraordinarios positivos

-

Beneficios antes de Impuestos

-

Impuestos sobre Sociedades

-

Resultado del ejercicio (beneficio)

-

Haber: Ingresos:

Pérdidas de explotación

2.557,13)

Ingresos financieros

1.714,02)

Intereses

1.714,02)

Resultados financieros negativos

-

Pérdidas de las actividades ordinarias

843,11)

Resultados extraordinarios negativos

-

Pérdidas antes de Impuestos

843,11)

Resultado del ejercicio

843,11)

Balance de liquidación al 21 de marzo de 2004

Euros

Activo: Inmovilizado:

Gastos de establecimiento

1.869,10

Total inmovilizado

1.869,10

Cartera de inversiones financieras:

Cartera interior

189.182,32

Intereses de la cartera de inversión

40,01

Inversiones dudosas, morosas o en litigio.

24.343,75

Menos provisión para insolvencias

(10.650,39)

Total cartera de inversiones financieras

202.915,69

Tesorería:

Cuenta en depositario

10.311,52

Total Tesorería

10.311,52

Total Activo

215.096,31

Otras cuentas de orden:

Lucro cesante

236,80)

Pasivo: Fondos propios:

Partícipes

1.230.284,77

Resultados de ejercicios anteriores

(1.020.874,61)

Pérdida neta del ejercicio, según la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta

(843,11)

Total fondos propios

208.567,05

Acreedores a corto plazo:

Comisiones a pagar

410,05

Administraciones Públicas

2.920,25

Otros acreedores

2.198,96

Total acreedores a corto plazo

6.529,26

Total Pasivo

215.096,31

Madrid, 23 de marzo de 2005.-El Director general, Rodrigo Achirica Ortega.-13.582.