Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

(En liquidación)

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 33 del Real Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, la entidad gestora del fondo, Morgan Stanley Gestión SGIIC, S. A., sociedad unipersonal, procede a la publicación del Balance y cuenta de resultados de liquidación. Estos estados financieros de liquidación han sido debidamente auditados.

Balance de liquidación al 25 de mayo de 2006

Euros

Activo

Deudores: Administraciones Públicas (Nota 7)

84,00

Tesorería (Nota 4): Caja y Bancos

1.272,00

Cuenta en depositario

5.116,00

Intereses de tesorería

11,00

Total tesorería

6.399,00

Total Activo

6.483,00

Otras cuentas de orden: Lucro cesante (Nota 5)

2,00

Pasivo:

Fondos propios (Nota 5): Partícipes

(2.412.987,00)

Resultados de ejercicios anteriores

2.419.352,00

Pérdida neta del periodo

(2.028,00)

Total fondos propios

4.337,00

Euros

Acreedores a corto plazo: Comisiones a pagar (Nota 6)

4,00

Otros acreedores

2.142,00

Total acreedores a corto plazo

2.146,00

Total Pasivo

6.483,00

Cuenta de pérdidas y ganancias de liquidación correspondiente al período de 145 días terminado el 25 de mayo de 2006

Debe gastos: Otros gastos de explotación (Nota 6) Otros gastos de gestión corriente

593,00

Servicios exteriores

2.345,00

Beneficios de explotación

-

Resultados financieros positivos

910,00

Beneficios de las actividades ordinarias

-

Resultados extraordinarios positivos

-

Beneficios antes de Impuestos

-

Impuesto sobre Sociedades (Nota 7)

-

Resultado del ejercicio (beneficios)

-

Haber ingresos: Pérdidas de explotación

2.938,00

Ingresos financieros

-

Intereses

910,00

Resultados financieros negativos

-

Pérdidas de las actividades ordinarias

2.028,00

Resultados extraordinarios negativos

-

Pérdidas antes de Impuestos

2.028,00

Resultado del ejercicio (pérdidas)

2.028,00

Madrid, 13 de junio de 2006.-La Secretaria del Consejo de Administración de Morgan Stanley Gestión SGIIC, S. A., sociedad unipersonal, Marta Olavarría García-Perrote.-38.047.