(En liquidación)
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 33 del Real Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, la entidad gestora del fondo, Morgan Stanley Gestión SGIIC, S. A., sociedad unipersonal, procede a la publicación del Balance y cuenta de resultados de liquidación. Estos estados financieros de liquidación han sido debidamente auditados.
Balance de liquidación al 25 de mayo de 2006
Euros
Activo
Deudores: Administraciones Públicas (Nota 7)
84,00
Tesorería (Nota 4): Caja y Bancos
1.272,00
Cuenta en depositario
5.116,00
Intereses de tesorería
11,00
Total tesorería
6.399,00
Total Activo
6.483,00
Otras cuentas de orden: Lucro cesante (Nota 5)
2,00
Pasivo:
Fondos propios (Nota 5): Partícipes
(2.412.987,00)
Resultados de ejercicios anteriores
2.419.352,00
Pérdida neta del periodo
(2.028,00)
Total fondos propios
4.337,00
Euros
Acreedores a corto plazo: Comisiones a pagar (Nota 6)
4,00
Otros acreedores
2.142,00
Total acreedores a corto plazo
2.146,00
Total Pasivo
6.483,00
Cuenta de pérdidas y ganancias de liquidación correspondiente al período de 145 días terminado el 25 de mayo de 2006
Debe gastos: Otros gastos de explotación (Nota 6) Otros gastos de gestión corriente
593,00
Servicios exteriores
2.345,00
Beneficios de explotación
-
Resultados financieros positivos
910,00
Beneficios de las actividades ordinarias
-
Resultados extraordinarios positivos
-
Beneficios antes de Impuestos
-
Impuesto sobre Sociedades (Nota 7)
-
Resultado del ejercicio (beneficios)
-
Haber ingresos: Pérdidas de explotación
2.938,00
Ingresos financieros
-
Intereses
910,00
Resultados financieros negativos
-
Pérdidas de las actividades ordinarias
2.028,00
Resultados extraordinarios negativos
-
Pérdidas antes de Impuestos
2.028,00
Resultado del ejercicio (pérdidas)
2.028,00
Madrid, 13 de junio de 2006.-La Secretaria del Consejo de Administración de Morgan Stanley Gestión SGIIC, S. A., sociedad unipersonal, Marta Olavarría García-Perrote.-38.047.
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