Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

La sociedad Gestora de este Fondo, Hermes Gestión, Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva, Sociedad Anónima, y la Sociedad Depositaria, Bancoval Sociedad Anónima, acordaron con fecha 5 de enero de 2006, la disolución de este Fondo. Asimismo se formularon los siguientes estados financieros de liquidación a 5 de enero de 2006, los cuales han sido verificados de conformidad a los auditores del Fondo. Cuentas de Pérdidas y Ganancias de liquidación a 5 de enero de 2006:

Euros

Haber: Ingresos

Intereses cuenta corriente

181,12

Ingresos y beneficios ejercicios anteriores

180,64

Total haber

361,76

Debe: Gastos

Impuesto Sociedades

3,57

Comisión Sociedad Gestora

3,92

Diferencias negativas de cambio

0,03

Resultados ejercicio (beneficio)

354,24

Total debe

361,76

Balance de liquidación a 5 de enero de 2006:

Activo: Deudores

Retenciones

3,39

Retención ejercicios anteriores

9.990,21

Total deudores

9.993,60

Tesorería

Cuenta en depositario

26.396,80

Total tesorería

26.396,80

Total Activo

36.390,40

Pasivo: Fondos Propios

Participes

858.521,31

Resultados negativos de ejercicios anteriores

(822.501,15)

Pérdidas y ganancias

354,24

Total fondos propios

36.374,40

Acreedores a corto plazo.

Organismos públicos acreedores

3,57

Acreedores varios

12,43.

Total acreedores a corto plazo.

16,00

Total Pasivo

36.390,40

Barcelona, 8 de febrero de 2006.-El Presidente, José Saumoy Bonnin.-7.369.