Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 33 del Real Decreto 1309/2005, la entidad gestora de los fondos, «Harcourt Investments Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva, Sociedad Anónima», procede a la publicación del balance y cuenta de resultados en liquidación aprobados y debidamente revisados por la entidad depositaria, «RBC Dexia», y la sociedad gestora de los fondos. NPG Money Market Dynamic FI:

Balance de liquidación 8/05/2007

Euros

Activo:

Deudores

110,4

Tesorería

234.757,62

Total Activo

234.864,40

Pasivo: Fondos propios:

Partícipes

234.303,27

Pérdidas y Ganancias

613,67

Acreedores Corto Plazo

-48,54

Total Pasivo

234.864,40

Cuenta de Pérdidas y Ganancias de liquidación 8/05/2007

Euros

Resultados:

Ingresos

615,51

Gastos

-1,84

Total Resultado

613,67

«NPG Long Short Equity FI»:

Balance de liquidación 8/05/2007

Euros

Activo:

Deudores

143,18

Tesorería

327.034,77

Total Activo

327.177,95

Pasivo: Fondos Propios:

Partícipes

327.179,37

Pérdidas y Ganancias

794,26

Acreedores Corto Plazo

-1,42

Total Pasivo

327.177,95

Cuenta de Pérdidas y Ganancias de liquidación 8/05/2007

Euros

Resultados:

Ingresos

795,46

Gastos

-1,20

Total Resultado

794,26

«NPG Long Short Select FI»:

Balance de Liquidación 8/05/2007

Euros

Activo:

Deudores

0,97

Tesorería

0,37

Total Activo

1,34

Pasivo:

Fondos Propios

4,23

Pérdidas y Ganancias

4,23

Acreedores Corto Plazo

-2,89

Total Pasivo

1,34

Cuenta de Pérdidas y Ganancias de liquidación 8/05/2007

Euros

Resultados:

Ingresos

5,43

Gastos

-1,2

Total Resultado

4,23

Madrid, 18 de mayo de 2007.-Iván Poza García, Secretario del Consejo de Administración de «Harcourt Investments Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva, Sociedad Anónima».-36.039.