En cumplimiento de lo establecido en el artículo 33 del Real Decreto 1309/2005, la entidad gestora de los fondos, «Harcourt Investments Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva, Sociedad Anónima», procede a la publicación del balance y cuenta de resultados en liquidación aprobados y debidamente revisados por la entidad depositaria, «RBC Dexia», y la sociedad gestora de los fondos. NPG Money Market Dynamic FI:
Balance de liquidación 8/05/2007
Euros
Activo:
Deudores
110,4
Tesorería
234.757,62
Total Activo
234.864,40
Pasivo: Fondos propios:
Partícipes
234.303,27
Pérdidas y Ganancias
613,67
Acreedores Corto Plazo
-48,54
Total Pasivo
234.864,40
Cuenta de Pérdidas y Ganancias de liquidación 8/05/2007
Euros
Resultados:
Ingresos
615,51
Gastos
-1,84
Total Resultado
613,67
«NPG Long Short Equity FI»:
Balance de liquidación 8/05/2007
Euros
Activo:
Deudores
143,18
Tesorería
327.034,77
Total Activo
327.177,95
Pasivo: Fondos Propios:
Partícipes
327.179,37
Pérdidas y Ganancias
794,26
Acreedores Corto Plazo
-1,42
Total Pasivo
327.177,95
Cuenta de Pérdidas y Ganancias de liquidación 8/05/2007
Euros
Resultados:
Ingresos
795,46
Gastos
-1,20
Total Resultado
794,26
«NPG Long Short Select FI»:
Balance de Liquidación 8/05/2007
Euros
Activo:
Deudores
0,97
Tesorería
0,37
Total Activo
1,34
Pasivo:
Fondos Propios
4,23
Pérdidas y Ganancias
4,23
Acreedores Corto Plazo
-2,89
Total Pasivo
1,34
Cuenta de Pérdidas y Ganancias de liquidación 8/05/2007
Euros
Resultados:
Ingresos
5,43
Gastos
-1,2
Total Resultado
4,23
Madrid, 18 de mayo de 2007.-Iván Poza García, Secretario del Consejo de Administración de «Harcourt Investments Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva, Sociedad Anónima».-36.039.
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