Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

(En liquidación)

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 33 del Real Decreto 1309/2005 de 4 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 35/2003 de 4 de Noviembre de Instituciones de Inversión Colectiva, la entidad gestora del fondo, Afina Gestión SGIIC, SAU, procede a la publicación del balance y cuenta de resultados en liquidación. Estos estados financieros han sido debidamente auditados.

Balance de liquidación de 13 de junio de 2006

Euros

Activo 13-06-06:

Inmovilizado

0

Gastos de establecimiento

0

Activo circulante

14.995,89

Deudores

32.290,37

Cartera de inversiones financieras

0,00

Tesorería

(16.825,44)

Ajustes por periodificación

(469,04)

Total activo

14.995,89

Pasivo 13-06-06:

Fondos propios

562,79

Partícipes

(2.636.955,17)

Resultados de ejercicios anteriores

2.607.505,92

Pérdidas y Ganancias

30.012,04

Acreedores a corto plazo

14.433,10

Total pasivo

14.995,89

Cuenta de pérdidas y ganancias de liquidación correspondiente al período comprendido entre el 1 de enero de 2006 y el 13 de junio de 2006

Euros

Debe 13-06-06:

Gastos

46.142,07

Dotación para amortización inmovilizado

0,00

Otros gastos de explotación:

Servicios exteriores

1.220,30

Otros gastos gestión corriente

1.611,47

Gastos Financieros:

Variación de provisiones inversiones financieros

0,00

Pérdidas en venta y amortizados. Activos financieros

43.007,15

II. Resultados financieros positivos

31.053,29

III. Beneficios actividades ordinarias

28.221,52

IV. Beneficios antes impuestos

30.315,19

Impuesto sobre sociedades

303,15

V. Resultado del periodo (Beneficio)

30.012,04

Haber 13-06-06:

Ingresos

76.154,11

I. Perdidas de explotación

2.831,77

Ingresos financieros:

Intereses

2.361,94

Beneficio en venta y amortización. Activos financieros

71.698,50

Ingresos extraordinarios

2.093,67

Madrid, 15 de noviembre de 2006.-Gabriel Martínez de Aguilar, Presidente del Consejo de Administración de Afina Gestión SGIIC, SAU.-11.288.