Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

(En liquidación)

A los efectos de lo establecido en el artículo 33 del Real Decreto 1.390/05, de 4 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva, se informa de que Nmás1 Gestión, S.G.I.I.C, Sociedad Anónima y Santander Investment, Sociedad Anónima, sociedad gestora y entidad depositaria de Fondo-Albero, FI, respectivamente, han acordado con fecha 25 de noviembre de 2008, la liquidación del referido fondo, siendo los estados financieros los que se detallan a continuación, los cuales han sido verificados en la forma prevista en la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva y en el Reglamento de ésta anteriormente referido,

Balance de liquidación al 18 de noviembre de 2008

Euros

Activo:

Deudores: Administraciones Públicas

56.880,00

Total Deudores

56.880,00

Tesorería. Cuenta en depositario

21.189,00

Intereses de tesorería

241,00

Total Tesorería

21.430,00

Total Activo

78.310,00

Euros

Pasivo:

Fondos Propios: Partícipes

2.805.601,00

Resultados de ejercicios anteriores

(468.080,00)

Beneficio neto del periodo, según la cuenta de perdidas y ganancias adjunta

(2.275.295,00)

Total Fondos propios

62.226,00

Acreedores a Corto Plazo. Comisiones a pagar

396,00

Administraciones Públicas

10.692,00

Otros Acreedores

4.996,00

Total Acreedores a Corto Plazo

16.084,00

Total Pasivo

78.310,00

Cuenta de Pérdidas y Ganancias de liquidación correspondiente al período comprendido entre el 1 de enero de 2008 y el 18 de noviembre de 2008.

Euros

Debe:

Gastos: Otros Gastos de Explotación. Servicios exteriores

4.844,00

Otros gastos de gestión corriente

102.819,00

107.663,00

Beneficios de explotación.

Gastos Financieros. Variación de las provisiones de inversiones financieras

(629.255,00)

Diferencias negativas de cambio

17.003,00

(612.252,00)

Pérdidas en venta y amortización de activos financieros. Por venta y amortización de activos de la cartera interior

3.502.803,00

Por venta y amortización de activos de cartera exterior

1.759.049,00

Pérdidas en operaciones de riesgo y compromiso

16.521,00

Quebrantos en operaciones de riesgo y compromiso

7.861.571,00

Comisiones por operaciones de riesgo y compromiso

27.689,00

Otros

7.150,00

13.174.783,00

12.562.531,00

Resultados financieros positivos. Beneficios de las actividades ordinarias. Gastos y pérdidas de ejercicios anteriores

2.866,00

Resultados extraordinarios positivos. Beneficios antes de Impuestos. Impuesto sobre sociedades. Resultado del ejercicio (beneficios).

Euros

Haber:

Ingresos: Pérdidas de explotación

107.663,00

Ingresos financieros. Dividendos

233.400,00

Intereses

59.947,00

Diferencias positivas de cambio

9.998,00

303.345,00

Beneficio en venta y amortización de activos financieros. Por venta y amortización de activos de cartera Interior

258.248,00

Por venta y amortización de activos de cartera Exterior

185.199,00

Beneficios en operaciones de riesgo y compromiso

9.305,00

Productos en operaciones de riesgo y compromiso

9.640.921,00

Otros

89,00

10.093.762,00

10.397.107,00

Resultados financieros negativos

2.165.424,00

Pérdidas de las actividades ordinarias

2.273.087,00

Ingresos extraordinarios

658,00

Resultados extraordinarios negativos

2.208,00

Pérdidas antes de Impuesto

2.275.295,00

Resultados del ejercicio (perdidas)

2.275.295,00

Madrid, 10 de diciembre de 2008.-José Luis del Río Galán. Presidente del Consejo de Administración Nmás1 Gestión, SGIIC, Sociedad Anónima.