Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 33 del Real Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 35/2003, de 4 de Noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, se informa de los Estados Financieros de Liquidación del Fondo Multigestión Premium FI, que han sido aprobados por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad Gestora y debidamente verificados:

BALANCE DE LIQUIDACIÓN

Activo

Deudores..........................................................2.371,64 Euros

Tesorería...........................................................4.799,26 Euros

Total Activo..........................................................7.170,90 Euros

Pasivo

Patrimonio atribuido a partícipes o accionistas.......5.816,76 Euros

Pasivo Corriente.................................................1.354,14 Euros

Total Pasivo.........................................................7.170,90 Euros

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LIQUIDACIÓN

Debe

Gastos de explotación............................................395,66 Euros

Gastos financieros.................................................... 0,50 Euros

Resultados Financieros Positivos.............................61,64 Euros

Haber

Pérdidas de Explotación.........................................395,66 Euros

Ingresos Financieros...............................................62,14 Euros

Pérdidas antes de Impuestos.................................334,02 Euros

Resultado del ejercicio (pérdidas).......................... 334,02 Euros

Bilbao a, 21 de mayo de 2009.- Don Jorge Bergareche Busquet, Consulnor Gestión SGIIC, Sociedad Anónima (Sociedad Gestora). Doña Marta Llamazares Díez, Bankinter, Sociedad Anónima (Entidad Depositaria).