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Segurfondo Terciario, F.I.I. (en liquidación).

De conformidad con lo establecido por el artículo 33 del Real Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva, se procede a la publicación de los estados financieros de liquidación de Segurfondo Terciario, F.I.I. (en liquidación), cerrados el día 16 de enero de 2009:

Balance:

Activo:

Circulante: 10.387.972,94 euros.

Deudores: 101.277,55 euros.

Tesorería: 10.286.695,39 euros.

Total Activo: 10.387.972,94 euros.

Pasivo:

Fondos propios 10.271.827,02  euros.

Partícipes: 9.947.425,9 7 euros.

Resultados ejercicios anteriores: 322.605,54 euros.

Resultados del ejercicio: 1.795,51 euros.

Acreedores c/p: 116.145,92 euros.

Acreedores: 116.145,92

Total Pasivo 10.387.972,94

Cuenta de PyG:

Otros gastos de explotación: (8.235,42) euros.

Comisión de gestión: (6.759,47) euros.

Comisión de depositaría: (675,95) euros.

Otros:  (800,00) euros.

Resultados de explotación: (8.235,42) euros.

Ingresos financieros: 10.800,43 euros.

Resultado financiero: 10.800,43 euros.

Resultado antes de impuestos: 2.565,01 euros.

Impuesto sobre beneficios: (769,50) euros.

Resultado del ejercicio: 1.795,51 euros.

Resultando de dicho Balance un activo neto de 10.271.827,02 euros, se fija la cuota de liquidación en 10,280161 euros por participación.

En Madrid, a 29 de enero de 2009.- La Secretaria no Consejera del Consejo de Administración de la Sociedad Gestora

Madrid, 29 de enero de 2009.- El Director General, Gabriel Solís Álvarez.