Segurfondo Terciario, F.I.I. (en liquidación).
De conformidad con lo establecido por el artículo 33 del Real Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva, se procede a la publicación de los estados financieros de liquidación de Segurfondo Terciario, F.I.I. (en liquidación), cerrados el día 16 de enero de 2009:
Balance:
Activo:
Circulante: 10.387.972,94 euros.
Deudores: 101.277,55 euros.
Tesorería: 10.286.695,39 euros.
Total Activo: 10.387.972,94 euros.
Pasivo:
Fondos propios 10.271.827,02 euros.
Partícipes: 9.947.425,9 7 euros.
Resultados ejercicios anteriores: 322.605,54 euros.
Resultados del ejercicio: 1.795,51 euros.
Acreedores c/p: 116.145,92 euros.
Acreedores: 116.145,92
Total Pasivo 10.387.972,94
Cuenta de PyG:
Otros gastos de explotación: (8.235,42) euros.
Comisión de gestión: (6.759,47) euros.
Comisión de depositaría: (675,95) euros.
Otros: (800,00) euros.
Resultados de explotación: (8.235,42) euros.
Ingresos financieros: 10.800,43 euros.
Resultado financiero: 10.800,43 euros.
Resultado antes de impuestos: 2.565,01 euros.
Impuesto sobre beneficios: (769,50) euros.
Resultado del ejercicio: 1.795,51 euros.
Resultando de dicho Balance un activo neto de 10.271.827,02 euros, se fija la cuota de liquidación en 10,280161 euros por participación.
En Madrid, a 29 de enero de 2009.- La Secretaria no Consejera del Consejo de Administración de la Sociedad Gestora
Madrid, 29 de enero de 2009.- El Director General, Gabriel Solís Álvarez.
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