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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del Real Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva, se publican el Balance de liquidación y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de liquidación de Hábitat Patrimonio Inmobiliario, FII (en liquidación), cuya disolución fue acordada el 31 de octubre de 2008 por los Administradores de la Sociedad Gestora del Fondo y la entidad depositaria del Fondo. El Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias publicados han sido debidamente auditados.
Balance de liquidación al 30 de noviembre de 2010.
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ACTIVO |
PATRIMONIO Y PASIVO |
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ACTIVO CORRIENTE |
8.046.079,67 |
PATRIMONIO ATRIBUIDO A PARTICIPES Y ACCIONISTAS |
7.768.200,80 |
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DEUDORES |
26.302,73 |
FONDOS REEMBOLSABLES ATRIBUIDOS A PARTICIPES O ACCIONISTAS |
7.768.200,80 |
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DEUDORES DUDOSOS O MOROSOS AVALADOS O GARANTIZADOS |
6.000,00 |
PARTICIPES |
8.023.872,25 |
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OTROS DEUDORES |
20.302,73 |
RESERVAS |
- 139.532,46 |
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TESORERIA |
8.019.776,94 |
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
- 292.016,03 |
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TOTAL ACTIVO |
8.046.079,67 |
RESULTADO DEL PERIODO |
175.877,04 |
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OTRAS CUENTAS DE ORDEN |
775.176,44 |
PASIVO CORRIENTE |
277.878,87 |
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Avales recibidos |
15.000,00 |
DEUDAS A CORTO PLAZO |
164.450,68 |
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Pérdidas fiscales a compensar |
760.176,44 |
ACREEDORES |
113.428,19 |
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TOTAL CUENTAS DE ORDEN |
775.176,44 |
TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO |
8.046.079,67 |
Cuenta de pérdidas y ganancias de liquidación correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero de 2010 y el 30 de noviembre de 2010.
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INGRESOS POR ALQUILER |
343.290,39 |
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OTROS GASTOS DE EXPLOTACION |
- 313.503,82 |
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Comisión de gestión |
- 136.520,41 |
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Comisión depositario |
- 14.331,50 |
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Otros |
- 162.651,91 |
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DETERIORO DE INVERSIONES INMOBILIARIAS |
179.930,87 |
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Reversión del deterioro |
179.930,87 |
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RESULTADOS POR ENAJENACIONES Y OTROS DE INVERSIONES INMOBILIARIAS |
162.430,39 |
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Resultados positivos |
162.430,39 |
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AMORTIZACION DE LAS INVERSIONES INMOBILIARIAS E INMOVILIZADO MATERIAL |
- 140.319,93 |
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RESULTADO DE EXPLOTACION |
231.827,90 |
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INGRESOS FINANCIEROS |
12.692,21 |
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GASTOS FINANCIEROS |
- 68.643,07 |
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RESULTADO FINANCIERO |
- 55.950,86 |
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RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS |
175.877,04 |
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RESULTADO DEL PERIODO |
175.877,04 |
Boadilla del Monte, 17 de febrero de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración de Santander Real Estate, S.A. Don Manuel Guerrero Guerrero.
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