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BBVA Asset Management, S.A., S.G.I.I.C., como Sociedad Gestora y Liquidadora del fondo de inversión Acción Ibex Top Dividendo ETF, FI Cotizado (En Liquidación), de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 del Real Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre, por el que se publica el Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva, publica el Balance de Liquidación y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de Liquidación del Fondo, los cuales han sido debidamente auditados:
Balance de liquidación a 31 de diciembre de 2011 (expresado en euros)
| Activo | |
| Activo corriente | |
| Deudores (anticipos a cuenta | 2.632.573,67 |
| Tesorería | 0,12 |
| Total Activo |
2.632.573,79 |
| Patrimonio y Pasivo | |
| Patrimonio atribuido a partícipes o accionistas | |
| Partícipes | 2.632.561,28 |
| Reservas | 1,35 |
| Resultado del ejercicio | 11,16 |
| Total Patrimonio y Pasivo | 2.632.573,79 |
Cuenta de pérdidas y ganancias entre el 1 de enero de 2011 y 31 de enero de 2012 (expresado en euros)
| 4. Otros gastos de explotación | -0,77 € |
| 4.4. Otros | -0,77 € |
| A.1.) Resultado de Explotación | -0,77 € |
| 8. Ingresos financieros | 1,96 € |
| 9. Gastos financieros | -0,07 € |
| 10. Variación del valor razonable en inst. fros. | 10,04 € |
| 10.4. Otros | 10,04 € |
| A.2.) Resultado Financiero | 11,93 € |
| A.3.) Resultado antes de Impuestos | 11,16 € |
| A.4.) Resultado del Ejercicio | 11,16 € |
Madrid, 27 de abril de 2012.- Doña Belén Rico Arévalo, BBVA Asset Management, S.A., SGIIC, Liquidador.
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