Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

(En liquidación)

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 33 del Real Decreto 1309/2005 de 4 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 35/2003 de 4 de noviembre de Instituciones de Inversión Colectiva, la entidad gestora del fondo «FONCAIXA PRIVADA DIVISA, FONDO DE INVERSIÓN» («ANTERIORMENTE DENOMINADO MORGAN STANLEY DIVISA, FONDO DE INVERSIÓN»), «la Caixa» Gestión de Activos SGIIC, S.A.U., procede a la publicación del Balance y Cuenta de Resultados de liquidación. Estos Estados Financieros de Liquidación han sido debidamente auditados.

Balance de liquidación al 23 de mayo de 2008

Euros

Activo: Deudores:

Administraciones Públicas

5.125,00

Total deudores

5.125,00

Tesorería:

Cuenta en depositario

905,00

Otras cuentas tesorería

125,00

Intereses de tesorería

(298,00)

Total tesorería

732,00

Total Activo

5.857,00

Otras cuentas de orden:

Lucro cesante

162,00

Pasivo: Fondos propios:

Partícipes

(2.941.985,00)

Resultados de ejercicios anteriores

2.930.547,00

Beneficio neto del ejercicio según la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta

13.790,00

Total fondos propios

2.352,00

Acreedores a corto plazo:

Ajustes por periodificación

3.505,00

Total acreedores a corto plazo

3.505,00

Total Pasivo

5.857,00

Cuenta de Pérdidas y Ganancias de liquidación correspondiente al período comprendido entre el 1 de enero de 2008 y el 23 de mayo de 2008

Euros

Debe: Gastos: Otros gastos de explotación:

Servicios exteriores

9.142,00

Otros gastos de gestión corriente

1.475,00

10.617,00

Beneficios de explotación: Gastos financieros:

Diferencias negativas de cambio

9.712,00

9.712,00

Pérdidas en venta y amortización de activos financieros:

Pérdidas en operaciones de riesgo y compromiso

105,00

Quebrantos en operaciones de riesgo y compromiso

36.326,00

Comisiones por operaciones de riesgo y compromiso

21,00

36.452,00

46.164,00

Resultados financieros positivos

12.407,00

Beneficios de las actividades ordinarias

1.790,00

Gastos extraordinarios

-

Resultados extraordinarios positivos

12.000,00

Beneficios antes de Impuestos

13.790,00

Impuesto sobre Sociedades:

Resultado del ejercicio (beneficios)

13.790,00

Euros

Haber: Ingresos:

Pérdidas de explotación

10.617,00

Ingresos financieros:

Intereses

6.762,00

Diferencias positivas de cambio

11.187,00

17.949,00

Beneficios en venta y amortización de activos financieros:

Por venta y amortización de activos de la cartera interior

21,00

Productos en operaciones de riesgo y compromiso

40.601,00

40.622,00

58.571,00

Resultados financieros negativos.

-

Pérdidas de las actividades ordinarias

-

Ingresos extraordinarios

12.000,00

Resultados extraordinarios negativos

-

Pérdidas antes de Impuestos

-

Resultado del ejercicio (pérdidas)

-

Madrid, 2 de junio de 2008.-Marta Olavarría García-Perrote, Secretaria del Consejo de Administración de «La Caixa» Gestión de Activos SGIIC, S.A.U.-45.933.