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1.ª emisión de deuda subordinada

Datos de la sociedad emisora:

Emisor: Caixaterrassa Vida, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros (Sociedad unipersonal), con domicilio social en la Rambla d'Egara 352, 08221 Terrassa (Barcelona), con número de identificación fiscal A-58.558.081, con C.N.A.E 66.01 e inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona en el tomo 9.699, libro 8.856 de la sección 2.ª de Sociedades, folio 90, hoja 117.717, inscripción 1.ª

La sociedad tiene un capital de 36.060.000 euros. El objeto de la Sociedad es la realización de las operaciones de seguro directo en los ramos de vida y de accidentes, así como las de reaseguro; las operaciones de capitalización; y las operaciones preparatorias o complementarias de las citadas de seguro o capitalización. En el objeto de la Sociedad quedan incluidas las operaciones de gestión de fondos colectivos de jubilación y de fondos de pensiones, configurándose al efecto como Entidad Gestora de Fondos de Pensiones, así como la promoción de planes de pensiones, instando su creación y/o participando en su desenvolvimiento. El ámbito territorial en el que la Sociedad desarrolla su actividad es el de todo el Estado español. Características de la emisión:

Denominación: Primera emisión deuda subordinada Caixaterrassa Vida.

Importe de la emisión: 45.000.000 de euros nominales. Obligaciones a emitir: Una sola serie de 45.000 obligaciones de 1.000 euros de valor nominal cada una de ellas. Tipo de emisión: A la par, 1.000 euros por obligación, sin prima de emisión. Comisiones y gastos: Las obligaciones serán emitidas por la Entidad, libres de comisiones y gastos para el suscriptor. Garantías: La sociedad emisora responde con la totalidad de su patrimonio; no incorpora ninguna garantía específica adicional. A efectos de la prelación de créditos, los obligacionistas se situarán detrás de todos los acreedores comunes. Asimismo, la deuda y los intereses pendientes de pago podrán aplicarse a absorber las pérdidas de la compañía emisora, sin necesidad de proceder a su disolución. Representación: Las obligaciones estarán representadas mediante títulos nominativos; por tanto, no cotizarán en mercados de valores. Fecha de emisión: 7 de octubre de 2004. Interés nominal: Variable, con revisión trimestral; el tipo de referencia será el Euribor a 3 meses del primer día hábil de cada trimestre natural, más 0,30% (base actual/365). Pago de intereses: El abono de cupones a los obligacionistas se efectuará de forma automática, mediante el correspondiente abono en cuenta por trimestres naturales vencidos, los días 31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre de cada año; la compañía emisora podrá diferir el pago de los intereses. Amortización de la emisión: La emisión tendrá duración indeterminada; no será reembolsable a iniciativa de los obligacionistas o sin el acuerdo previo de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Una vez transcurridos cinco (5) años a partir de la fecha de desembolso, la sociedad emisora podrá, previa autorización de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, amortizar a la par y libre de gastos la totalidad de los valores representativos de esta emisión, previa comunicación a los obligacionistas con una antelación mínima de treinta (30) días.

Características de la suscripción:

Periodo de suscripción: Se iniciará a las 9 horas del día 7 de octubre de 2004, y finalizará a las 15 horas del mismo día.

Desembolso: El desembolso de las peticiones aceptadas se efectuará íntegramente el mismo día 7 de octubre de 2004, mediante abono por parte del suscriptor a una cuenta corriente que el emisor tiene abierta en la entidad colocadora. Entidad colocadora: Caixa d'Estalvis de Terrassa. Destinatarios: La emisión está dirigida a la accionista única, Caixa d'Estalvis de Terrassa.

Sindicato de obligacionistas:

Los titulares de obligaciones constituirán el Sindicato de Obligacionistas, conforme al Reglamento aprobado. El Sindicato tendrá por objeto la defensa de los legítimos intereses de los obligacionistas frente a la sociedad emisora, mediante el ejercicio de los derechos que les reconocen las leyes y el referido Reglamento.

Comisario: Se designa Comisario provisional del Sindicato de Obligacionistas a don José María Abella Mascarilla, con NIF 39.136.076-N.

Terrassa, 15 de septiembre de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, don Carles Barutel Manaut.-43.578.