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De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Gestión del Fondo para la liquidación y extinción del mismo, se publican el Balance de Liquidación y la Cuenta de Resultados referidos a 15 de diciembre de 2006, que han sido formulados por el Consejo de Administración de la Sociedad Gestora con fecha 12 de febrero de 2007, y auditados según prescribe el citado Reglamento (cifras en euros).
Euros
Activo:
Depósitos
44.680
Administraciones Públicas
507
Tesorería
19.946
Total Activo
65.133
Pasivo:
Partícipes
56.727
Resultados negativos ejercicios anteriores
-6.026
Pérdidas
-50.194
Provisión para riesgos y gastos
44.680
Acreedores
19.946
Total Pasivo
65.133
Cuenta de Resultados:
Ingresos
3.383
Otros intereses
3.383
Gastos
53.577
Tributos
1.225
Servicios exteriores
52.336
Gastos financieros
16
Resultado del período (pérdidas)
-50.194
Transcurrido el plazo de un mes desde su publicación sin que hubieran existido reclamaciones, se procederá al reparto del patrimonio del Fondo entre los partícipes.
Madrid, 20 de febrero de 2007.-El Consejero Delegado de la Sociedad Gestora del Fondo, Baring Private Equity Partners España, S. A., D. José Ángel Sarasa Urtasun.-9.747.
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