De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Gestión del Fondo para la liquidación y extinción del mismo, se publican el Balance de Liquidación y la Cuenta de Resultados referidos a 15 de diciembre de 2006, que han sido formulados por el Consejo de Administración de la Sociedad Gestora con fecha 12 de febrero de 2007, y auditados según prescribe el citado Reglamento (cifras en euros).
Euros
Activo:
Otros deudores
557.167
Depósitos
19.287
Depósito en garantía por operaciones de riesgo
224.943
Administraciones Públicas
3.823
Provisiones para insolvencias de tráfico
557.167
Cartera de valores no cotizados
794
Provisión por depreciación de valores mobiliarios
794
Tesorería
9.589
Total Activo
257.642
Pasivo:
Partícipes
354.485
Resultados negativos ejercicios anteriores
-2.502.223
Beneficio
2.151.561
Provisión para riesgos y gastos
19.287
Administraciones Públicas
1.177
Acreedores
8.412
Provisiones para operaciones de tráfico
224.943
Total Pasivo
257.642
Cuenta de Resultados:
Ingresos
2.818.216
Beneficios por venta de activos financieros
2.810.745
Ingresos de otros valores negociables
4.337
Otros intereses
3.134
Gastos
666.655
Variación de provisiones
586.831
Otros gastos de explotación
75.036
Gastos financieros
292
Gastos extraordinarios
4.496
Resultado del período
2.151.561
Transcurrido el plazo de un mes desde su publicación sin que hubieran existido reclamaciones, se procederá al reparto del patrimonio del Fondo entre los partícipes.
Madrid, 20 de febrero de 2007.-El Consejero Delegado de la Sociedad Gestora del Fondo, Baring Private Equity Partners España, S. A., D. José Angel Sarasa Urtasun.-9.749.
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