Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

La Sociedad Gestora de este Fondo, HSBC Fund

Management (España), SGIIC, Sociedad Anonima

y la Entidad Depositaria, HSBC Bank PLC, Sucursal

en España, acordarón con fecha 28 de Marzo de

2003 la disolución de este Fondo. Asimismo, dichas

Entidades formularón los siguientes estados

financieros de liquidación a 28 de marzo de 2003, los

cuales han sido verificados de conformidad por los

Auditores.

Balance final a 28 de marzo de 2003

(expresado en euros)

Euros

Activo:

Deudores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 703,36

Tesorería . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 918,99

Ajustes por periodificación . . . . . . . . . . 968,22

Total Activo . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.590,57

Pasivo:

Fondos propios:

Partícipes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381.405,21

Resultados ejercicios anteriores . . . . . (380.138,77)

Pérdidas del período . . . . . . . . . . . . . . . . . (1.261,94)

Total Fondos propios . . . . . . . . . . . . . . . 4,50

Otros acreedores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.586,07

Total acreedores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.586,07

Total Pasivo . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.590,57

Cuentas de Pérdidas y Ganancias a 28 de marzo

de 2003 (expresado en euros)

Euros

Ingresos de las actividades ordinarias:

Ingresos financieros:

De tesorería . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,92

Total ingresos de las actividades

ordinarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,92

Gastos de las actividades ordinarias:

Gastos de explotación:

Amortización de gastos de

establecimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (901,59)

Servicios exteriores . . . . . . . . . . . . . . . . . . (289,20)

Otros gastos de gestión corriente . . . . (77,07)

Total gastos de actividades

ordinarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1.267,86)

Pérdidas del periodo . . . . . . . . . . . . . . . . . (1.261,94)

Madrid, 1 de octubre de 2003.-La Apoderada

de la Sociedad, D.a Isabel Gil Calzada.-44.763.