De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del Real Decreto 1309/2005,de 4 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva ("RIIC"), se publican el Balance de Liquidación y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de liquidación de Altitude Teide, IICIICIL (en liquidación), cuya disolución fue acordada el 23 de junio de 2009 por BBVA Asset Management,Sociedad Anónima, SGIIC, como sociedad gestora, y Banco Depositario BBVA,Sociedad Anónima, como entidad depositaria. El Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias publicados han sido debidamente auditados.
Balance de liquidación al 28 de diciembre de 2009.
Activo. |
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B) Activo corriente. |
14.287.138,31 |
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. |
1.605.327,68 |
3. Otros deudores. |
1.605.327,68 |
V. Inversiones financieras a corto plazo. |
3.750.020,69 |
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. |
8.931.789,94 |
Total activo (A+B). |
14.287.138,31 |
Pasivo. |
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A) Patrimonio neto. |
14.077.133,22 |
1. Fondos propios. |
14.077.133,22 |
I. Capital. |
12.687.546,52 |
1. Capital escriturado. |
12.687.546,52 |
III. Reservas. |
1.332.925,13 |
VII. Resultado del ejercicio. |
56.661,57 |
C) Pasivo corriente. |
210.005,09 |
III. Deudas a corto plazo. |
210.005,09 |
3. Otras deudas a corto plazo. |
210.005,09 |
Total pasivo (A+B+C). |
14.287.138,31 |
Cuenta de Pérdidas y Ganancias de liquidación correspondiente al periodocomprendido entre el 1 de enero y el 28 de diciembre de 2009.
4. Otros gastos de explotación................................... -180.319,42 €
4.1 Comisión de gestión............................................. -164.565,28 €
4.2 Comisión depositario................................................ -6.559,30 €
4.4.Otros......................................................................... -9.194,84 €
A.1.) Resultado de Explotación................................ -180.319,42 €
8. Ingresos financieros.................................................. 833.372,62 €
9. Gastos financieros....................................................... -7.334,32 €
10. Variación del valor razonable en inst.fros..............-497.486,52 €
10.2 Por operaciones de la cartera exterior...............-753.990,82 €
10.4 Otros..................................................................... 256.504,30 €
11. Diferencias de cambio............................................. 170.754,40 €
12. Deterioro y resultado por enajenacion................. -262.325,19 €
12.3 Resultados por operaciones cartera exterior...... 507.732,43 €
12.4 Resultados operaciones con derivados................ -770.057,62 €
A.2.) Resultado Financiero........................................... 236.980,99 €
A.3.) Resultado antes de Impuestos.......................... 56.661,57 €
A.4.) Resultado del Ejercicio........................................ 56.661,57 €.
Madrid, 3 de marzo de 2010.- La Secretaria del Consejo de Administración de BBVA Asset Management, Sociedad Anónima, SGIIC, Belén Rico Arévalo.
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