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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del Real Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva ("RIIC"), se publican el Balance de Liquidación y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de liquidación de Altitude Veleta, IICIICIL (en liquidación), cuya disolución fue acordada el 19 de junio de 2009 por BBVA Asset Management, Sociedad Anónima, SGIIC, como sociedad gestora, y Banco Depositario BBVA, Sociedad Anónima, como entidad depositaria. El Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias publicados han sido debidamente auditados.
Balance de liquidación al 24 de diciembre de 2009.
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Activo. |
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B) Activo corriente. |
903.075,24 |
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III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. |
6.049,54 |
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3. Otros deudores. |
6.049,54 |
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V. Inversiones financieras a corto plazo. |
79.062,32 |
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VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. |
817.963,38 |
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Total activo (A+B). |
903.075,24 |
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Pasivo. |
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A) Patrimonio neto. |
903.075,24 |
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1. Fondos propios. |
903.075,24 |
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I. Capital. |
517.123,90 |
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1. Capital escriturado. |
517.123,90 |
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III. Reservas. |
630.953,82 |
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VII. Resultado del ejercicio. |
-245.002,48 |
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Total pasivo (A+B+C). |
903.075,24 |
Cuenta de pérdidas y ganancias de liquidación correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 24 de diciembre de 2009.
4. Otros gastos de explotación............................................. -58.778,72 €
4.1. Comisión de gestión....................................................... -49.195,67 €
4.2. omisión depositario...................................................... -1.352,42 €
4.4. Otros................................................................................. -8.230,63 €
A.1.) Resultado de Explotación.......................................... -58.778,72 €
8. Ingresos financieros............................................................ 11.566,95 €
10. Variación del valor razonable en inst.fros......................137.284,26 €
10.2. Por operaciones de la cartera exterior........................137.284,26 €
11. Diferencias de cambio..................................................... 308.644,24 €
12. Deterioro y resultado por enajenacion......................... -369.150,69 €
12.3 Resultados por operaciones cartera exterior................ 246.410,92 €
12.4 Resultados opereraciones con derivados.................... -615.177,30 €
12.5 Otros............................................................................... -384,31 €
A.2. )Resultado Financiero............................................... -186.223,76 €
A.3.) Resultado Antes de Impuestos............................. -245.002,48 €
A.4.) Resultado del Ejercicio............................................-245.002,48€.
Madrid, 3 de marzo de 2010.- La Secretaria del Consejo de Administración de BBVA Asset Management, Sociedad Anónima, SGIIC, Belén Rico Arévalo.
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