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El Consejo de Administración de Renfe,
celebrado el día 26 de febrero de 2002, ha adoptado el
acuerdo de aprobar el programa de emisión de
pagarés año 2002, por un saldo vivo máximo de
7 00 .0 0 0.0 00 de eu ros , am pliable hasta
1.000.000.000 de euros, con las siguientes
características principales:
Clase de valores: Pagarés emitidos al descuento.
Representación de los valores: Los pagarés estarán
representadas en anotaciones en cuenta, siendo la
encargada del registro contable de las mismas el
"Servicio de Compensación y Liquidación de
Valores, Sociedad Anónima".
Importe nominal: El importe nominal del
programa de pagarés estará limitado por un saldo vivo
máximo de 700.000.000 de euros, ampliable hasta
1.000.000.000 de euros.
Valor nominal de cada pagaré: Los pagarés
tendrán un valor nominal de 5.000 euros.
Plazos de emisión: Los plazos de emisión estarán
comprendidos entre siete y quinientos cuarenta y
ocho días.
Las emisiones de pagarés se instrumentarán
mediante un programa continuo, con emisiones
diarias a doce y dieciocho meses y emisiones mediante
negociación telefónica entre siete y quinientos
cuarenta y ocho días (el importe mínimo de cada
petición será de 300.000 euros).
Los pagarés emitidos al amparo de este programa
tienen la característica de elevada liquidez por reunir
las condiciones que se exigen en la Orden de 31
de julio de 1991 del Ministerio de Economía y
Hacienda.
Este programa de pagarés ha obtenido la
calificación Aaa/Prime-1 de Moody's Investors Service.
Los pagarés correspondientes a este programa se
pueden adquirir a través de las entidades delegadas
siguientes:
Bancos:
"Banco Santander Central Hispano, Sociedad
Anónima" (1).
"Banco Urquijo, Sociedad Anónima".
"Bankinter, Sociedad Anónima".
"Banco Popular Español, Sociedad Anónima".
"Banco BSN-Banif, Sociedad Anónima".
"Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Sociedad
Anónima" (1).
"Banco Español de Crédito, Sociedad Anónima".
"Banco Pastor, Sociedad Anónima".
"Banco de Sabadell, Sociedad Anónima".
"Banco Cooperativo Español, Sociedad
Anónima".
"Barclays Bank, Sociedad Anónima" (1).
"Deutsche Bank, S. A. E.".
"Banco Atlántico, Sociedad Anónima".
"Societé General, Suc. en España, Sociedad
Anónima".
"Banco de la Pequeña y Mediana Empresa,
Sociedad Anónima".
"Credit Agricole Indosuez, Sucursal en España,
Sociedad Anónima".
"Sociedad Española de Banca de Negocios,
Sociedad Anónima".
Sociedades de Valores:
"Beta Capital, S.V., Sociedad Anónima".
"Ahorro Corporación Financiera, S.V.B.,
Sociedad Anónima" (1).
"Eurosafei, S.V.B., Sociedad Anónima".
"Inverseguros, S.V., Sociedad Anónima".
"Benito y Monjardín, Sociedad Anónima, S.V.B.".
"Renta 4 S.V.B., Sociedad Anónima".
"Finanduero, S.V., Sociedad Anónima".
Agencias de Valores:
"Merchbolsa AG. V., Sociedad Anónima".
Cajas de Ahorros:
Confederación Española Cajas de Ahorros (1).
Caja España de Inversiones.
C.A.M.P.
Bilbao Bizkaia Kutxa.
Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona.
Ibercaja.
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid (1).
Fiscalidad: La presente emisión está sometida a
la legislación general en matera fiscal, que se
especifica en el folleto inscrito en la Comisión Nacional
del Mercado de Valores.
Los rendimientos de los pagarés son de naturaleza
implícita generados por la diferencia entre el importe
satisfecho en la emisión o adquisición y el
comprometido a reembolsar o el obtenido en cualquier
tipo de transición. Los pagarés de Renfe se negocian
en A.I.A.F. Mercado de Renta Fija.
El tipo de interés será negociado libremente entre
el inversor y la entidad delegada, pudiendo no
coincidir con el tipo de interés fijado por Renfe para
la entidad delegada, sirviendo éste exclusivamente
a efectos de referencia.
Existe folleto informativo gratuíto a disposición
de los suscriptores en las entidades delegadas citadas
y en la Dirección Finanzas de Renfe, avenida Pío
XII, 97, 28036 Madrid.
Este programa de emisión de pagarés está inscrito
en los Registros Oficiales de la Comisión Nacional
del Mercado de Valores, con fecha 17 de abril
de 2002.
Madrid, 18 de abril de 2002.-Jaime Romero
Guerras, Director corporativo de Finanzas y Admi
nistración.-15.880.
(1) Entidades de liquidez al mercado: Entidades que garantizan la
liquidez de los Pagarés para el inversor en general.
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Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid
