"Invercaixa Gestión, Sociedad Gestora de
Instituciones de Inversión Colectiva, Sociedad
Anónima", entidad gestora de dicho fondo, comunica
que se modificará la denominación del Fondo, que
pasará a ser Foncaixa Garantizado Mixto
Eurovalores 45, Fondo De Inversión Mobiliaria, y se
establecerá una nueva garantía, con un período
aproximado de tres años y medio. La política de inversión
está encaminada a la consecución de un objetivo
de rentabilidad garantizado al partícipe por "La
Caixa". En el folleto explicativo del fondo se
recogerán los siguientes cambios, que detallamos:
El valor final garantizado: Esta garantía tiene dos
vencimientos:
Vencimiento 1: El 15 de marzo del 2004 el
partícipe está obligado reembolsar (este reembolso
deberá ser ordenado por el partícipe antes del 14
de marzo del 2004) el 4 por 100 de su inversión
valorada con el valor liquidativo del último día del
nuevo periodo de comercialización inicial (14 de
marzo del 2003). En caso de que el saldo de
participaciones del partícipe sea insuficiente para
atender el importe del reembolso diferido, el garante
abonaría directamente al partícipe esta diferencia.
Vencimiento 2: El 27 de septiembre del 2006
se garantiza como mínimo el valor de su inversión
valorada con el valor liquidativo del último día del
nuevo periodo de comercialización inicial (14 de
marzo del 2003) y adicionalmente, en su caso, un
porcentaje del 35 por 100 de la revalorización punto
a punto de la cesta equiponderada de los 50 valores
seleccionados, en relación al 100 por 100 de la
inversión inicial, considerando una revalorización
máxima de cada valor del 25 por 100 (CAP: 25
por 100 para cada valor de la cesta).
Garante: Caja de Ahorros y Pensiones de
Barcelona, "La Caixa".
Nuevo período inicial de comercialización: Desde
la inscripción de la actualización del folleto en la
Comisión Nacional Del Mercado De Valores al 14
de marzo del 2003, ambos incluidos.
Inversión mínima inicial: 600 euros dentro del
nuevo período de comercialización inicial.
Selección de inversiones:
Valores de Renta Fija, que serán Deuda Pública
emitida por un Estado miembro de la Organización
para la Cooperación y Desarrollo Económicos
(OCDE), emitida por las Comunidades Autónomas,
emitida por Organismos Internacionales de los que
España sea miembro y títulos emitidos por entidades
de máxima solvencia, con alta calificación crediticia
y un rating mínimo exigido de A (S&P); estarán
negociados en mercados oficiales y organizados, de
funcionamiento regular, reconocidos y abiertos al
público. El porcentaje de renta fija privada podrá
ser de alrededor del 60 por 100 del activo del Fondo.
La duración de la cartera de renta fija estará
adecuada a la fecha del reembolso diferido ordenado
en la suscripción (aproximadamente 1 año) y al
plazo de la garantía (esto es alrededor de 3,5 años).
El porcentaje de inversión en divisas (distintas del
euro) podrá alcanzar hasta el 5 por 100 del activo
del Fondo y todas las inversiones se realizarán en
mercados autorizados por la Comisión Nacional del
Mercado de Valores.
Un 4 por 100 en liquidez o en Repos deuda
día-día, que se materializarán en el Depositario.
Opción "call" sobre la Cesta de valores
seleccionados, con un CAP del 25 por 100 para cada
valor de la cesta.
Comisiones:
Gestión: 1,20 por 100 anual sobre el patrimonio.
Depositario: Exenta.
Suscripción: 4 por 100(*)
Reembolso: 4 por 100(*)
(*) Finalizado el nuevo período inicial de
comercialización. No obstante, a partir de la fecha de
realización de la garantía y hasta que se determine
una nueva (mínimo 15 días) no habrán comisiones
de suscripción ni de reembolso. Excepto el día del
reembolso diferido, el 15 de marzo del 2004 donde
la comisión de reembolso será del 0 por 100.
Inversión mínima a mantener: No habrá mínimo
a mantener, no obstante, si se realizan reembolsos
parciales conllevará la pérdida total de la garantía
(con excepción del reembolso diferido para obtener
el importe del 4 por 100).
Beneficiarios:
Partícipes cuyas participaciones hayan sido
suscritas desde la fecha de inscripción del Fondo en
los Registros oficiales de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores y hasta el último día del nuevo
período de comercialización inicial, ambos inclusive
y siempre que hayan ordenado el reembolso diferido
para obtener el importe del 4 por 100 (el 15 de
marzo del 2004) y además, no reembolsen antes
del Vencimiento 2 de la garantía todas o parte de
las participaciones suscritas, lo que conllevaría la
pérdida total de la garantía (con excepción del
reembolso diferido ordenado para obtener el importe
del 4 por 100, el 15 de marzo del 2004).
Estas modificaciones, junto con otras, se han
registrado en la Comisión Nacional del Mercado
de Valores como Hecho Relevante y han sido
comunicadas individualmente a todos los partícipes
mediante carta, fechada al día de hoy. Todas ellas,
serán efectivas una vez se inscriba en el Registro
Administrativo de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores la correspondiente actualización
del folleto explicativo del Fondo.
Barcelona, 24 de enero de 2003.-La Presidenta
Ejecutiva, Gemma Faura Santasusana.-2.865.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid