Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

(En liquidación)

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 33 del Real Decreto 1309/2005 de 4 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 35/2003 de 4 de noviembre de Instituciones de Inversión Colectiva, la entidad gestora del fondo, «Morgan Stanley Gestión SGIIC, S.A., Sociedad Unipersonal», procede a la publicación del balance y cuenta de resultados de liquidación.

Estos Estados Financieros de Liquidación han sido debidamente auditados.

Euros

Balance de liquidación al 21 de marzo de 2007

Activo. Deudores:

Administraciones Públicas

227,00

Otros deudores

460,00

687,00

Euros

Tesorería:

Cajas y Bancos

13.475,00

Cuenta en depositario

371,00

Intereses de tesorería

(591,00)

Total tesorería

13.255,00

Total activo:

13.942,00

Otras cuentas de orden:

Lucro cesante

10,00

Pasivo. Fondos propios:

Partícipes

(893.944,00)

Resultados de ejercicios anteriores

854.784,00

Beneficio neto del periodo según la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta

39.273,00

Total fondos propios

113,00

Acreedores a corto plazo:

Administraciones Públicas

1.754,00

Comisiones a pagar

8.338,00

Ajustes por periodificación

3.737,00

Total acreedores a corto plazo

13.829,00

Total pasivo:

13.942,00

Cuenta de Pérdidas y Ganancias de liquidación correspondiente al período comprendido entre el 1 de enero de 2007 y el 21 de marzo de 2007

Debe. Gastos: Otros gastos de explotación.

Servicios exteriores

2.008,00

Otros gastos de gestión corriente

12.943,00

14.951,00

Beneficios de explotación. Gastos financieros.

Diferencias negativas de cambio

1.360,00

Variación de las provisiones de inversiones financieras

(30.094,00)

(28.734,00)

Pérdidas en venta y amortización de activos financieros. Por venta y amortización de activos de la cartera interior

6.045,00

Por venta y amortización de activos de la cartera exterior

32.893,00

Pérdidas en operaciones de riesgo y compromiso

8.837,00

Quebrantos en operaciones de riesgo y compromiso

6.607,00

54.382,00

25.648,00

Resultados financieros positivos

54.621,00

Beneficios de las actividades ordinarias.

39.670,00

Resultados extraordinarios positivos

-

Beneficios antes de Impuestos

39.670,00

Impuesto sobre Sociedades

397,00

Resultado del ejercicio (beneficios)

39.273,00

Haber. Ingresos:

Pérdidas de explotación

14.951,00

Ingresos financieros.

Intereses

62.454,00

Diferencias positivas de cambio

1.637,00

64.091,00

Beneficios en venta y amortización de activos financieros. Por venta y amortización de activos de la cartera exterior

8.313,00

Productos en operaciones de riesgo y compromiso

5.930,00

Beneficios en operaciones de riesgo y compromiso

1.935,00

16.178,00

80.269,00

Euros

Resultados financieros negativos

-

Pérdidas de las actividades ordinarias

-

Resultados extraordinarios negativos

-

Pérdidas antes de Impuestos

-

Resultado del ejercicio (pérdidas)

-

Madrid, 4 de julio de 2007.-Doña Marta Olavarría García-Perrote, Secretaria del Consejo de Administración de Morgan Stanley Gestión SGIIC, S.A. Sociedad Unipersonal.-46.184.