Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

(En liquidación)

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 33 del Real Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, la entidad gestora del fondo, Morgan Stanley Gestión SGIIC, S.A. Sociedad Unipersonal, procede a la publicación del balance y cuenta de resultados de liquidación.

Estos Estados Financieros de Liquidación han sido debidamente auditados.

Balance de liquidación al 21 de marzo de 2007

Euros

Activo. Deudores:

Administraciones Públicas

12.163,00

Deudores por venta de valores

494.333,00

Otros deudores

6.634,00

513.130,00

Tesorería:

Cajas y Bancos

33.015,00

Cuenta en depositario

(532.032,00)

Intereses de tesorería

37,00

Total tesorería

(498.980,00)

Total activo

14.150,00

Otras cuentas de orden:

Lucro cesante

443,00

Pasivo. Fondos propios:

Partícipes

(4.199,00)

Resultados de ejercicios anteriores

(160.218,00)

Beneficio neto del período según la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta

163.399,00

Total fondos propios

(1.018,00)

Acreedores a corto plazo:

Administraciones Públicas

2.324,00

Comisiones a pagar

5.098,00

Otros acreedores

4.047,00

Ajustes por periodificación

3.699,00

Total acreedores a corto plazo.

15.168,00

Total Pasivo:

14.150,00

Cuenta de Pérdidas y Ganancias de liquidación correspondiente al período comprendido entre el 1 de enero de 2007 y el 21 de marzo de 2007

Debe Gastos: Otros gastos de explotación.

Servicios exteriores

1.152,00

Otros gastos de gestión corriente

8.221,00

9.373,00

Euros

Beneficios de explotación. Gastos financieros.

Diferencias negativas de cambio

15.593,00

Variación de las provisiones de inversiones financieras

(47.791,00)

(32.198,00)

Pérdidas en venta y amortización de activos financieros. Por venta y amortización de activos de la cartera interior

105.038,00

Perdidas en operaciones de riesgo y compromiso

1.056,00

Quebrantos en operaciones de riesgo y compromiso

33.432,00

139.526,00

107.328,00

Resultados financieros positivos

174.963,00

Beneficios de las actividades ordinarias.

165.590,00

Resultados extraordinarios positivos

-

Beneficios antes de Impuestos

165.590,00

Impuesto sobre Sociedades

2.191,00

Resultado del ejercicio (beneficios)

163.399,00

Haber. Ingresos:

Pérdidas de explotación

9.373,00

Ingresos financieros.

Intereses

912,00

Diferencias positivas de cambio

4.673,00

5.585,00

Beneficios en venta y amortización de activos financieros. Por venta y amortización de activos de la cartera interior

3.435,00

Por venta y amortización de activos de la cartera exterior

220.703,00

Beneficios en operaciones de riesgo y compromiso

3.676,00

Productos en operaciones de riesgo y compromiso

48.892,00

276.706,00

282.291,00

Resultados financieros negativos

-

Pérdidas de las actividades ordinarias

-

Resultados extraordinarios negativos

-

Pérdidas antes de Impuestos

-

Resultado del ejercicio (pérdidas)

-

Madrid, 4 de julio de 2007.-Doña Marta Olavarría García-Perrote, Secretaria del Consejo de Administración de Morgan Stanley Gestión SGIIC, S.A., Sociedad Unipersonal.-46.185.