Content not available in English
De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Gestión del Fondo para la liquidación y extinción del mismo, se publican el Balance de Liquidación y la Cuenta de Resultados referidos a 15 de diciembre de 2006, que han sido formulados por el Consejo de Administración de la Sociedad Gestora con fecha 12 de febrero de 2007, y auditados según prescribe el citado Reglamento (cifras en euros).
Euros
Activo:
Otros deudores
655.415
Depósitos
24.272
Depósito en garantía por operaciones de riesgo
264.868
Administraciones Públicas
4.277
Provisiones para insolvencias de tráfico
-655.415
Cartera de valores no cotizados
934
Provisión por depreciación de valores mobiliarios
-934
Tesorería
9.909
Total Activo
303.326
Pasivo:
Partícipes.
415.938
Resultados negativos ejercicios anteriores
-2.943.609
Beneficio
2.531.948
Provisión para riesgos y gastos
24.272
Administraciones Públicas
1.386
Acreedores
8.523
Provisiones para operaciones de tráfico
264.868
Total Pasivo
303.326
Cuenta de Resultados:
Ingresos
3.315.600
Beneficios por venta de activos financieros
3.308.544
Ingresos de otros valores negociables
4.844
Otros intereses
2.212
Gastos
783.652
Variación de provisiones
690.569
Otros gastos de explotación
87.445
Gastos financieros
350
Gastos extraordinarios
5.288
Resultado del período
2.531.948
Transcurrido el plazo de un mes desde su publicación sin que hubieran existido reclamaciones, se procederá al reparto del patrimonio del Fondo entre los partícipes.
Madrid, 20 de febrero de 2007.-El Consejero Delegado de la Sociedad Gestora del Fondo, Baring Private Equity Partners España, S. A., D. José Ángel Sarasa Urtasun.-9.748.
State Agency Official State Gazette
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid